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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,770 | 111,360 | 106,590 |
Título | 94,010 | 94,010 | 0,000 |
Outros | 1,230 | 5,070 | 3,840 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 93,850 | 21,882 |
Derivativo | 0,018 | 32,757 |
Não alocado | -3,304 | 19,570 |
Governo | 8,050 | 50,264 |
Corporativo | 0,158 | 57,299 |
Nº de participações compradas: 365
Nº de participações vendidas: 151
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 8,05 | - | - | |
Medallion Trust Series 2023-2 5.3475% | AU3FN0082194 | 1,80 | - | - | |
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 7.06025% | - | 1,72 | - | - | |
Wilton Park Clo DAC 5.685% | XS2698482432 | 1,38 | - | - | |
Polaris 2024-1 PLC 0% | XS2765488676 | 1,23 | - | - | |
AGL CLO 28 LTD 7.00326% | - | 1,23 | - | - | |
Polaris 2023-2 PLC 6.4396% | XS2673975541 | 1,14 | - | - | |
SLM Private Cr Student Loan Trust 5.9362% | - | 1,11 | - | - | |
Jubilee CLO 2022-XXVII DAC 5.683% | XS2666004374 | 1,06 | - | - | |
Penta Clo 15 DAC 5.62839% | XS2708717710 | 1,06 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funds Global Emerging Markets Bonds | 822,57M | 2,70 | -2,05 | 1,95 | ||
Funds Global Emerging Markets Locas | 827,05M | -1,85 | -0,26 | -0,29 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczs | 827,05M | -1,72 | 0,30 | 0,25 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccs | 827,05M | -1,89 | -0,42 | -0,44 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxs | 827,05M | -1,86 | -0,28 | -0,29 |
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