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Huaan Csi 300 Index Classified Fund - A (0P0000W9CI)

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Dados históricos de HuaAn CSI 300 Index Classified Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,032 0,000 0,00%

18/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,33M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001L54

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000W9CI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn CSI 300 Index Classified Fund A (0P0000W9CI). Nossos dados do HuaAn CSI 300 Index Classified Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,810	0,000
Ações	94,510	94,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,678	22,269
Índice Preço/Valor Contábil	1,733	2,655
Índice Preço/Vendas	1,318	2,441
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,290	10,200
Retorno com dividendos	2,430	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	12,098	15,053

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,440	37,866
Tecnologia	14,610	19,056
Consumo Não-Cíclico	11,900	12,827
Industriais	11,730	18,113
Saúde	7,550	12,277
Materiais Básicos	5,930	10,531
Consumo Cíclico	5,010	5,858
Imóveis	4,330	9,259
Utilidades	2,400	1,618
Energia	2,060	3,841
Serviços de Comunicação	2,050	5,976

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,33	56,89	+0,73%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,06	1.457,49	+0,45%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,62	41,39	+0,32%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,11	40,89	+0,76%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,96	20,29	+0,30%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,92	73,29	+0,95%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,88	64,40	+0,20%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,74	122,10	+0,03%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,35	29,31	+0,97%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,30	27,77	+0,29%

Outros principais fundos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Huaan SHS Waiyan Growth Alloc		2,89B	54,48	13,81	-

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.655,3	+11,0	+0,17%
US 30	46.345,7	+75,2	+0,16%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	113.360,0	-145,0	-0,13%
Índice Dólar	98,650	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	62,31	-0,08	-0,13%
Petróleo WTI	58,64	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.007,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.202,95	+39,55	+0,95%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3727	+0,0068	+0,11%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	151,22	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,3345	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3158	+0,0161	+0,22%
CAD/BRL	3,9041	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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AMG Managers Loom.	22,22	+0,01	+0,05%
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Patrimonium Fund .	10,080	+0,100	+1,00%
Cnp D Azionario I.	8,556	-0,135	-1,55%
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AHY	1,415	0,000	0,00%
Rakuten Global Ba.	19.515,000	-69,000	-0,35%