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Huaan Csi 300 Index Classified Fund - B (0P0000W9CJ)

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Dados históricos de HuaAn CSI 300 Index Classified Fund B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,800 0,000 0,00%

18/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,33M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001L47

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000W9CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn CSI 300 Index Classified Fund B (0P0000W9CJ). Nossos dados do HuaAn CSI 300 Index Classified Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,810	0,000
Ações	94,510	94,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,678	22,257
Índice Preço/Valor Contábil	1,733	2,652
Índice Preço/Vendas	1,318	2,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,290	10,173
Retorno com dividendos	2,430	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	12,098	15,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,440	37,938
Tecnologia	14,610	19,000
Consumo Não-Cíclico	11,900	12,888
Industriais	11,730	18,116
Saúde	7,550	12,284
Materiais Básicos	5,930	10,516
Consumo Cíclico	5,010	5,838
Imóveis	4,330	9,259
Utilidades	2,400	1,626
Energia	2,060	3,849
Serviços de Comunicação	2,050	5,977

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,33	53,28	-0,45%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,06	1.522,00	-1,17%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,62	43,43	-0,09%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,11	46,42	+0,78%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,96	22,64	-0,04%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,92	79,06	+0,10%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,88	54,74	+1,18%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,74	126,44	-0,69%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,35	25,52	-0,70%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,30	30,30	-0,36%

Outros principais fundos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Huaan SHS Waiyan Growth Alloc		2,8B	1,96	1,19	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,69	-0,03	-0,02%
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CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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American Funds Wa.	63,35	+0,18	+0,28%
Banco Do Brasil (.	110,000	0,000	0,00%
Tandem Track 10/9.	90,750	0,000	0,00%
AB Tax-Aware Fixe.	10,360	-0,010	-0,10%
F&C Responsible S.	1,08	0,00	0,00%
VIBE BTC	0,00000042	-0,00000000	-0,07%
FUNDO DE INVESTIM.	34,471	+0,018	+0,05%