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Huaan Hongli Equity Fund A (040005)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Hongli Equity Fund (040005). Nossos dados do Huaan Hongli Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,540	8,540
Ações	85,470	85,470
Título	6,030	6,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,743	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,390	2,569
Índice Preço/Vendas	2,240	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,687	10,231
Retorno com dividendos	1,206	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	24,666	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	53,570	20,829
Tecnologia	10,580	27,316
Saúde	9,370	14,470
Materiais Básicos	7,440	9,672
Consumo Não-Cíclico	7,390	11,188
Consumo Cíclico	7,160	9,794
Utilidades	2,710	4,241
Serviços de Comunicação	1,110	4,386
Imóveis	0,640	3,463
Serviços Financeiros	0,020	6,242

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	7,87	17,96	-0,66%
Qingdao TGOOD Electric	CNE100000H69	7,87	20,68	+0,78%
Jiangsu Asieris Pharmaceuticals	CNE100005XW0	6,89	5,54	+1,84%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	6,30	74,55	-0,32%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,97	185,57	-1,29%
Shenzhen Hello Tech Energy	CNE100005L92	4,57	58,56	-1,28%
Shenzhen Manst Tech	CNE100006202	4,21	44,83	+0,34%
Hangzhou Sunrise Tech	CNE100001R17	4,00	16,55	+3,44%
Jiangsu Ankura Smart Transmission	CNE100002N85	3,73	28,24	-1,12%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	3,71	-	-

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	5,80	-8,15	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-10,35	-4,99	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	9,85	13,32	17,59
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-3,26	-19,98	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	13,99	3,96	19,95

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
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Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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