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Huaan Mid/small-cap Fund (040007)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huaan Mid/Small-Cap Fund (040007). Nossos dados do Huaan Mid/Small-Cap Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,170	10,170
Ações	89,570	89,570
Conversíveis	0,060	0,060
Outros	0,200	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,491	35,575
Índice Preço/Valor Contábil	3,367	3,182
Índice Preço/Vendas	3,037	4,553
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,510	20,979
Retorno com dividendos	0,816	0,947
Crescimento de lucros em 5 anos	20,897	24,572

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	78,010	72,081
Industriais	15,860	9,514
Materiais Básicos	2,800	2,323
Saúde	2,480	4,863
Energia	0,730	0,167
Consumo Cíclico	0,070	3,497
Consumo Não-Cíclico	0,040	0,718
Serviços de Comunicação	0,010	14,617

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	7,04	76,74	+2,46%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	3,79	215,29	+0,26%
Piotech	CNE100005998	3,78	139,40	-0,61%
Zte A	CNE000000TK5	3,68	27,99	+1,89%
TongFu Microelectronics	CNE1000006C3	3,57	23,80	-1,20%
IEIT SYSTEMS	CNE0000012M2	3,40	37,83	+0,93%
Maxscend Microelectronics	CNE100003QK4	3,38	86,79	-2,40%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	3,34	81,40	-0,25%
China National Software	CNE000001BB0	2,97	29,49	+1,76%
Montage Technology	CNE100003MN7	2,52	56,81	+1,30%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	5,80	-8,15	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-10,35	-4,99	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	9,85	13,32	17,59
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-3,26	-19,98	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	13,99	3,96	19,95

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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