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Huaan Nasdaq 100 Etf Fdr Qdii A Rmb (040046)

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17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040046

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn NASDAQ 100 Index Fund QDII RMB (040046). Nossos dados do HuaAn NASDAQ 100 Index Fund QDII RMB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,130	9,130	0,000
Ações	89,780	89,780	0,000
Outros	1,090	1,170	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,457	22,812
Índice Preço/Valor Contábil	6,182	5,402
Índice Preço/Vendas	3,985	3,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,117	15,911
Retorno com dividendos	0,910	1,156
Crescimento de lucros em 5 anos	12,248	11,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	47,970	41,270
Serviços de Comunicação	15,100	12,616
Consumo Cíclico	14,090	13,467
Saúde	8,740	8,896
Consumo Não-Cíclico	6,660	6,279
Industriais	4,940	6,679
Utilidades	1,190	1,679
Serviços Financeiros	0,530	5,494
Energia	0,490	1,483
Imóveis	0,280	1,253

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	ChinaAMC NASDAQ 100 ETF(QDII)	CNE100004DH6	90,79	-	-
	HuaAn Nasdaq 100 Index ETF	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	6,03	-6,67	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-7,58	-3,21	-
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-1,46	-19,16	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	14,56	6,58	20,24
HuaAn Converse Tactics Fund	3,92B	5,97	-4,83	19,35

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Ibovespa Futuros	128.802	-368	-0,28%
US 500	5.313,9	+10,6	+0,20%
US 30	39.901,3	-102,3	-0,26%
S&P 500 VIX	12,43	+0,44	+3,67%
Bitcoin Futuro	68.572,5	+2.147,5	+3,23%
Índice Dólar	104,430	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	83,19	-0,79	-0,94%
Petróleo WTI	78,75	-0,83	-1,04%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.249,12	+21,12	+1,72%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.440,30	+22,90	+0,95%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1083	+0,0052	+0,10%
EUR/BRL	5,5504	-0,0084	-0,15%
EUR/Dólar	1,0866	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,15	+0,51	+0,32%
GBP/Dólar	1,2714	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	6,4928	+0,0075	+0,12%
CAD/BRL	3,7507	-0,0063	-0,17%

Petrobras PN	36,81	+0,12	+0,33%
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Casas Bahia ON	7,56	-0,22	-2,83%
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Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
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GAV YAM B9	104,400	+0,220	+0,21%
J.P. Morgan Fixed.	102,070	-0,080	-0,08%
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