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Huaan New Hengli Alloc C (003805)

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1,428 +0,001 +0,07%

29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,88M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003805

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn New HengLi Alloc A (003805). Nossos dados do HuaAn New HengLi Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,040	1,040
Título	66,420	66,420
Outros	32,540	32,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,642	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,560	2,113
Índice Preço/Vendas	0,846	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,798	33,558
Retorno com dividendos	3,474	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	6,553	11,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	29,756	24,784
Corporativo	27,807	29,277
Securitizado	8,857	3,794
Não alocado	1,037	20,886

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	18,84	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	10,91	-	-
YUNCHENG CITY CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	9,31	-	-
LUJIANG COUNTY URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	9,26	-	-
GUANGXI XIJIANG DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	9,24	-	-
RONGJING ABS SERIES 1 TRANCH A	-	8,86	-	-

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,46B	12,63	5,99	15,41
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,82B	7,39	20,80	17,80
Huaan Juyou Selected Alloc	3,73B	9,11	-8,87	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	2,98B	2,89	0,84	15,87
Huaan Tactical Select Fund	2,77B	-2,65	-6,82	5,43

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Petróleo WTI	63,93	-0,08	-0,12%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3533	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,15	+0,10	+0,07%
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CAD/BRL	3,9508	0,0000	0,00%

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