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Huaan Pure Bond Fund A (040040)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,24B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040040

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Pure Bond Fund A (040040). Nossos dados do HuaAn Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	5,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	4,88	-	-
CHONGQING WATER GROUP CO., LTD. BOND 2020 1	-	4,46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	4,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	3,42	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	154,04B	0,54	1,61	2,40
HuaAn Liquidity Money Market B	154,04B	0,64	1,85	2,65
HuaAn Liquidity Money Market H	154,04B	0,54	1,61	-
HuaAn Huicaitong MMkt	30,4B	0,56	1,66	2,49
Huaan Fuli Cash A	14,5B	0,56	1,70	2,29

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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