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Huaan Pure Bond Fund A (040040)

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1,070 0,000 0,02%

27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,41B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040040

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Pure Bond Fund A (040040). Nossos dados do HuaAn Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 14	-	13,09	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 6	-	4,17	-	-
CHONGQING WATER GROUP CO., LTD. BOND 2020 1	-	3,78	-	-
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,77	-	-
SICHUAN PORT AND SHIPPING INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,40	1,73	2,60
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,60	1,97	2,84
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,40	1,74	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,43	1,79	2,67
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,66	2,08	2,69

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Petróleo Brent	72,73	+0,43	+0,59%
Petróleo WTI	69,03	+0,31	+0,45%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9531	+0,0154	+0,26%
EUR/BRL	6,2854	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0012	-0,11%
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CAD/BRL	4,2512	+0,0170	+0,40%

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