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Huaan Pure Bond Fund A (040040)

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1,078 -0,000 -0,03%

21/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040040

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Pure Bond Fund A (040040). Nossos dados do HuaAn Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	5,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	4,88	-	-
CHONGQING WATER GROUP CO., LTD. BOND 2020 1	-	4,46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	4,44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	3,42	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	157,98B	0,64	1,59	2,39
HuaAn Liquidity Money Market B	157,98B	0,76	1,84	2,63
HuaAn Liquidity Money Market H	157,98B	0,64	1,59	-
HuaAn Huicaitong MMkt	30,33B	0,66	1,64	2,47
Huaan Fuli Cash A	15,81B	0,66	1,68	2,27

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Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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