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Huaan Pure Bond Fund A (040040)

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1,085 +0,002 +0,18%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,22B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040040

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Pure Bond Fund A (040040). Nossos dados do HuaAn Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 14	-	13,09	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 6	-	4,17	-	-
CHONGQING WATER GROUP CO., LTD. BOND 2020 1	-	3,78	-	-
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,77	-	-
SICHUAN PORT AND SHIPPING INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	146,75B	0,22	1,66	2,49
HuaAn Liquidity Money Market B	146,75B	0,25	1,90	2,73
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	0,22	1,66	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	0,23	1,71	2,57
Huaan Fuli Cash A	11,73B	0,23	1,74	2,36

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Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1071	+0,0020	+0,18%
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CAD/BRL	4,0060	+0,0097	+0,24%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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