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Harfor Heng Li Bond Fd A (001086)

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25/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,62M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001086

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huafu Heng Li Bond Fd A (001086). Nossos dados do Huafu Heng Li Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,250	11,250
Ações	7,640	7,640
Título	62,830	62,830
Conversíveis	14,290	14,290
Outros	3,990	3,990

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,286	16,609
Índice Preço/Valor Contábil	1,222	2,257
Índice Preço/Vendas	1,050	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,246	13,555
Retorno com dividendos	3,491	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	15,795	18,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	21,270	8,074
Saúde	19,500	11,873
Serviços de Comunicação	17,310	5,253
Materiais Básicos	14,600	16,749
Serviços Financeiros	12,230	13,657
Consumo Cíclico	8,890	12,991
Tecnologia	6,200	21,231

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	48,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	9,16	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	5,53	-	-
LESHAN GIANTSTAR FARMING&HUSBANDRY CORPORATION LIMITED BOND	-	1,06	-	-
WILL SEMICONDUCTOR CO.,LTD. SHANGHAI BOND	-	0,96	-	-
China Galaxy A	CNE100002FG7	0,93	11,24	+0,90%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	0,75	22,37	-0,13%
CHIPSEA TECHNOLOGIES (SHENZHEN) CORP., LTD. BOND	-	0,69	-	-
WuXi AppTec	CNE1000031K4	0,68	40,21	+1,80%
CMOC	CNE100001NR0	0,56	8,30	-0,36%

Principais fundos de títulos por Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huafu Money Market Fd A	3,5B	0,74	1,59	2,50
Huafu Stable Pure Bond A	1,31B	2,41	3,56	-
Huafu Stable Pure Bond C	1,31B	2,23	3,10	-
Harfor Enhanced Income Bond FdLOF	796,82M	1,84	2,09	8,07
Harfor Income Enhanced Bond Fund A	570,08M	2,58	2,42	7,21

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US 30	39.108,0	-4,2	-0,01%
S&P 500 VIX	12,87	+0,03	+0,23%
Bitcoin Futuro	61.315,0	-600,0	-0,97%
Índice Dólar	105,535	+0,276	+0,26%

Petróleo Brent	84,94	+0,72	+0,85%
Petróleo WTI	81,54	+0,71	+0,88%
Café Contrato C	230,60	+1,30	+0,57%
Soja Chicago	1.155,50	+9,50	+0,83%
Cacau NY	7.918,00	+70,00	+0,89%
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Açúcar NY nº11	19,55	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,4509	-0,0001	-0,00%
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EUR/Dólar	1,0688	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	160,07	+0,38	+0,24%
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