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Harfor Heng Li Bond Fd A (001086)

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09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,27M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001086 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001086. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harfor Heng Li Bond Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.05.2025	1,111	1,111	1,112	1,111	-0,07%
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30.04.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,00%
29.04.2025	1,107	1,107	1,107	1,106	0,08%
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25.04.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,06%
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14.04.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,07%
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09.04.2025	1,103	1,103	1,103	1,103	0,38%

Alta: 1,112

Baixa: 1,103

Diferença: 0,009

Média: 1,107

Var%: 1,129

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