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Harfor Heng Li Bond Fd A (001086)

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1,104 0,000 0,00%

18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001086 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001086. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harfor Heng Li Bond Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.04.2025	1,104	1,104	1,104	1,104	0,00%
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16.04.2025	1,103	1,103	1,105	1,103	-0,22%
15.04.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	-0,23%
14.04.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,07%
11.04.2025	1,107	1,107	1,109	1,107	-0,19%
10.04.2025	1,109	1,109	1,109	1,103	0,53%
09.04.2025	1,103	1,103	1,103	1,103	0,38%
08.04.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	0,34%
07.04.2025	1,095	1,095	1,095	1,095	-1,86%
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31.03.2025	1,113	1,113	1,119	1,113	-0,57%
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27.03.2025	1,123	1,123	1,124	1,123	-0,09%
26.03.2025	1,124	1,124	1,124	1,119	0,49%
25.03.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	0,39%
24.03.2025	1,115	1,115	1,122	1,115	-0,69%
21.03.2025	1,122	1,122	1,136	1,122	-1,25%
20.03.2025	1,136	1,136	1,140	1,136	-0,32%

Alta: 1,140

Baixa: 1,095

Diferença: 0,045

Média: 1,112

Var%: -3,167

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