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Harfor Heng Li Bond Fd A (001086)

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1,191 -0,005 -0,43%

12/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 836,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harfor Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001086 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001086. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Harfor Heng Li Bond Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.08.2025	1,191	1,191	1,191	1,191	-0,43%
11.08.2025	1,196	1,196	1,196	1,186	0,81%
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07.08.2025	1,182	1,182	1,183	1,182	0,00%
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05.08.2025	1,175	1,175	1,175	1,175	0,58%
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31.07.2025	1,152	1,152	1,162	1,152	-0,79%
30.07.2025	1,162	1,162	1,162	1,162	0,09%
29.07.2025	1,161	1,161	1,161	1,157	0,29%
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24.07.2025	1,165	1,165	1,165	1,155	0,86%
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21.07.2025	1,153	1,153	1,153	1,141	1,02%
18.07.2025	1,141	1,141	1,141	1,141	0,11%
17.07.2025	1,140	1,140	1,140	1,130	0,88%
16.07.2025	1,130	1,130	1,130	1,126	0,36%
15.07.2025	1,126	1,126	1,133	1,126	-0,67%
14.07.2025	1,133	1,133	1,135	1,133	-0,15%

Alta: 1,196

Baixa: 1,126

Diferença: 0,070

Média: 1,161

Var%: 4,898

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