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Huatai-pb Csi 300 Etf Fdr Fund A (460300)

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29/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 460300

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund (460300). Nossos dados do Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,580	8,580
Ações	91,800	91,800
Título	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,100	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,505	1,769
Índice Preço/Vendas	1,308	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,076	8,642
Retorno com dividendos	2,954	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	7,899	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,890	19,920
Tecnologia	17,620	16,095
Industriais	16,190	18,640
Consumo Não-Cíclico	10,630	11,057
Consumo Cíclico	8,250	10,078
Materiais Básicos	7,190	10,594
Saúde	6,090	7,588
Utilidades	3,860	4,583
Energia	3,070	3,755
Serviços de Comunicação	2,170	2,994
Imóveis	1,040	3,564

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huatai-PB CSI 300	CNE100001DN0	92,88	3,959	-0,18%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	0,21	-	-
ShenZhen Longtu Photomask	CNE100006N40	0,00	40,80	-2,35%
Shanghai InnoStar Bio-tech Co Ltd Ordinary Shares - Class A	-	0,00	-	-
Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical Co Ltd Ordinary Shares - Class A	-	0,00	-	-
Zhejiang Weihua New Material Co Ltd Ordinary Shares - Class A	-	0,00	-	-
Zhejiang Liju Thermal Equipment	CNE100006N32	0,00	37,63	+0,40%
Ananda Drive Techniques Shanghai	CNE100006N16	0,00	36,55	-2,95%
Shandong Jianbang New Material	CNE100006N24	0,00	23,41	-2,66%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,00	1.522,00	-1,17%

Principais fundos de ações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	2,48B	0,64	5,20	6,74
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	2,48B	0,57	5,00	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,48B	-2,50	0,53	2,36
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	1,14B	2,26	11,52	-
Huatai-PB ProsperousChina Equity	807,91M	-7,25	-17,15	-0,82

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US 30	42.110,0	-105,7	-0,25%
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Petróleo Brent	62,67	-0,68	-1,07%
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