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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 33,170 | 33,170 | 0,000 |
Outros | 66,830 | 66,830 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 24,74 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 1,38 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5 | - | 1,37 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 230TH ISSUANCE | - | 1,12 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 0,94 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE | - | 0,75 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD387 | - | 0,64 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD124 | - | 0,59 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2015 5 | - | 0,57 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 57TH ISSUANCE | - | 0,54 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hwabao WP Cash Box Money Market E | 93,15B | 0,36 | 1,85 | 2,65 | ||
Hwabao WP Cash Box Money Market A | 93,15B | 0,30 | 1,61 | 2,40 | ||
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B | 93,15B | 0,36 | 1,85 | 2,65 | ||
Hwabao WP Listed MMKt A | 92,89B | 0,31 | 1,54 | 2,31 | ||
Hwabao WP Baokang Bond | 1,8B | 0,96 | 3,41 | 4,57 |
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