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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 45,830 | 45,830 | 0,000 |
Outros | 54,170 | 54,170 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,17 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE | - | 1,48 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 45 | - | 1,42 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 63 | - | 1,16 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123 | - | 1,06 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 92TH ISSUANCE | - | 1,06 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 94TH ISSUANCE | - | 1,06 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE | - | 0,94 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE | - | 0,90 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 434 | - | 0,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hwabao WP Cash Box Money Market A | 85,78B | 0,45 | 1,83 | 2,69 | ||
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B | 85,78B | 0,51 | 2,07 | 2,94 | ||
Hwabao WP Cash Box Money Market E | 85,78B | 0,51 | 2,07 | - | ||
Hwabao WP Listed MMKt A | 84,65B | 0,44 | 1,75 | 2,58 | ||
Hwabao WP Baokang Bond | 2,37B | 0,46 | 3,64 | 4,98 |
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