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07/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051202419

S/N: 5120241

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I Tel Bond Floaters Basket (0P00014ZZR). Nossos dados do I.B.I Tel Bond Floaters Basket incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,086	13,189
Corporativo	38,915	85,185

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	22,67	100,39	+0,03%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	22,63	98,53	+0,09%
Israel 4.21 30-Nov-2034	IL0012051459	15,79	96,720	+0,04%
Gilad Depo B1	-	5,32	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	5,18	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	5,16	-	-
Pai Depos. B1	-	4,36	-	-
Pai Depos. B2	-	3,80	-	-
Gse B1	-	3,74	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	3,29	-	-

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,55B	2,18	3,79	1,15
IBI Government Plus A and Above	856,3M	2,63	2,88	1,76
IBI Corporate Bonds	458,3M	3,89	5,77	4,06
IBI Bond Plus Global 90 10	325,1M	5,91	7,62	3,56
IBI Investment Grade Corporate Bond	248,5M	3,36	3,93	2,27

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US 30	44.122,7	-337,0	-0,76%
S&P 500 VIX	16,91	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	117.870,0	-2.700,0	-2,24%
Índice Dólar	98,365	+0,602	+0,62%

Petróleo Brent	68,76	-0,45	-0,65%
Petróleo WTI	66,47	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

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Fidelity Funds .	12,760	+0,030	+0,24%
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