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Ibercaja Deuda Corporativa 2024 A Fi (0P0000AB7Y)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 394,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147045001

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AB7Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ibercaja Renta Fija 2021 FI (0P0000AB7Y). Nossos dados do Ibercaja Renta Fija 2021 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	63,180	63,180	0,000
Título	36,820	36,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	63,181	33,338
Governo	29,590	45,671
Corporativo	7,229	36,147

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	29,59	95,78	+0,08%
TLIT 4 11-Apr-2024	XS1935256369	5,58	99,95	0,00%
Renault S.A. 1%	FR0013329315	5,18	-	-
EP Infrastructure AS 1.66%	XS1811024543	4,57	-	-
Kommunalkredit Austria AG 0.25%	AT0000A2R9G1	4,00	-	-
TEVAR 1.125 15-Oct-2024	XS1439749281	3,22	98,48	0,00%
Volvo Car AB 2.13%	XS1971935223	2,39	-	-
Softbank Group Corp. 2.13%	XS2361253862	1,83	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	1,47	99,85	0,00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,6B	0,66	-2,90	-
ES0146745007	1,29B	1,02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	850,63M	0,15	-2,83	0,15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	793,64M	-0,31	-1,40	0,21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	793,64M	-0,18	-1,03	0,46

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US 30	39.836,0	+29,2	+0,07%
S&P 500 VIX	12,50	+0,35	+2,88%
Bitcoin Futuro	71.255,0	+1.400,0	+2,00%
Índice Dólar	104,520	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	82,69	-1,02	-1,22%
Petróleo WTI	78,34	-0,96	-1,21%
Café Contrato C	215,75	+9,05	+4,38%
Soja Chicago	1.238,00	-9,00	-0,72%
Cacau NY	7.290,50	+74,50	+1,03%
Ouro	2.432,60	-5,90	-0,24%
Açúcar NY nº11	18,65	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,0933	-0,0100	-0,20%
EUR/BRL	5,5289	-0,0147	-0,27%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,21	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,4711	-0,0141	-0,22%
CAD/BRL	3,7299	-0,0170	-0,45%

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