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I.b.i Trk Comp Fl 90% Eq 10% Monthly Il (0P00016H79)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051219009

S/N: 5121900

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016H79

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I Balanced Floater Basket +10% Forex (0P00016H79). Nossos dados do I.B.I Balanced Floater Basket +10% Forex incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	4,110	4,110
Título	89,920	89,920
Outros	5,980	5,980

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,809	10,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,272	1,575
Índice Preço/Vendas	1,072	1,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,884	7,722
Retorno com dividendos	4,286	3,700
Crescimento de lucros em 5 anos	17,426	13,071

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,820	23,752
Tecnologia	18,380	18,802
Imóveis	14,100	13,974
Industriais	8,020	9,689
Energia	7,480	8,385
Utilidades	6,140	4,520
Saúde	5,650	6,163
Materiais Básicos	4,200	3,643
Serviços de Comunicação	3,640	6,460
Consumo Cíclico	2,900	7,166
Consumo Não-Cíclico	2,660	5,384

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	36,02	97,14	-0,01%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	29,20	99,62	+0,01%
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	5,96	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	5,62	-	-
Gilad Depo B1	-	3,08	-	-
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	2,99	4.883	+0,43%
Tachlit SAL 4A STOXX Europe 600 EUR Hedged	IL0011438335	2,99	639,2	+0,72%
Pai Depos. B1	-	2,58	-	-
ALONY HETS B10	IL0039003624	2,25	-	-
Gse B1	-	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,86B	1,73	2,18	0,71
IBI Government Plus A and Above	942,55M	-0,04	0,04	-
IBI Corporate Bonds	452,33M	3,25	2,22	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	234,78M	1,10	0,07	0,92
IBI International Dollar Bond	217,21M	2,73	4,46	2,45

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US 30	39.078,6	-33,6	-0,09%
S&P 500 VIX	12,93	+0,09	+0,70%
Bitcoin Futuro	61.147,5	-767,5	-1,24%
Índice Dólar	105,570	+0,311	+0,30%

Petróleo Brent	84,92	+0,70	+0,83%
Petróleo WTI	81,54	+0,71	+0,88%
Café Contrato C	230,65	+1,35	+0,59%
Soja Chicago	1.154,50	+8,50	+0,74%
Cacau NY	7.904,00	+56,00	+0,71%
Ouro	2.320,90	-9,90	-0,42%
Açúcar NY nº11	19,48	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4509	-0,0001	-0,00%
EUR/BRL	5,8237	-0,0220	-0,38%
EUR/Dólar	1,0686	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	160,15	+0,47	+0,29%
GBP/Dólar	1,2662	-0,0021	-0,17%
GBP/BRL	6,9003	-0,0155	-0,22%
CAD/BRL	3,9835	-0,0116	-0,29%

Petrobras PN	37,03	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
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Oi ON	4,80	+0,20	+4,35%
Weg ON	41,57	+0,70	+1,71%

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