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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,910 | 8,390 | 1,480 |
Título | 92,820 | 92,820 | 0,000 |
Conversíveis | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 54,298 | 78,570 |
Governo | 38,510 | 12,126 |
Não alocado | 6,912 | 13,174 |
Securitizado | 0,008 | 7,797 |
Nº de participações compradas: 17
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel 1.5 18-Jan-2027 | XS1551294256 | 13,15 | 379,630 | 0,00% | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 8,66 | 4,97 | +0,34% | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 8,50 | 122,66 | +0,31% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 7,47 | 100,370 | +0,33% | |
Electricite de France SA 4.625 11-Sep-2024 | FR0010800540 | 7,26 | 100,210 | 0,00% | |
Israel (State Of) 0.625% | XS2433136194 | 6,54 | - | - | |
Israel 1.5 16-Jan-2029 | XS1936100483 | 6,28 | 384,860 | 0,00% | |
Volkswagen Leasing GmbH 1.5% | XS2014291616 | 5,51 | - | - | |
Romania (Republic Of) 2.75% | XS1312891549 | 4,92 | - | - | |
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029 | XS2630112014 | 4,44 | 101,980 | +0,00% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBI Money Market Exempt | 2,92B | 1,05 | 1,95 | 0,65 | ||
IBI Government Plus A and Above | 977,62M | 0,50 | 0,44 | - | ||
IBI Corporate Bonds | 450,61M | 2,85 | 2,69 | - | ||
IBI Investment Grade Corporate Bond | 259,3M | 1,41 | 0,59 | 1,07 | ||
IBI International Dollar Bond | 213,55M | 2,13 | 3,59 | 2,61 |
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