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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,760 | 10,460 | 1,700 |
Título | 89,310 | 89,310 | 0,000 |
Outros | 1,930 | 1,930 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 46,388 | 76,440 |
Governo | 42,924 | 11,519 |
Não alocado | 8,762 | 11,711 |
Nº de participações compradas: 15
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel 1.5 18-Jan-2027 | XS1551294256 | 17,10 | 374,050 | 0,00% | |
Israel 1.5 16-Jan-2029 | XS1936100483 | 12,25 | 379,270 | 0,00% | |
BMW US Capital LLC 1 20-Apr-2027 | DE000A1ZZ028 | 7,80 | 96,730 | -0,22% | |
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029 | XS2630112014 | 7,49 | 104,330 | +0,58% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | XS2107332640 | 7,20 | - | - | |
Volkswagen Leasing GmbH | XS2014291616 | 7,00 | - | - | |
ROGOVT 2.75 29-Oct-2025 | XS1312891549 | 6,24 | 100,29 | +0,38% | |
Israel (State Of) | XS2433136194 | 5,37 | - | - | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale | DE000NLB4RS5 | 4,83 | - | - | |
GE Capital European Funding Unlimited Company | XS0288429532 | 4,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBI Money Market Exempt | 2,49B | 1,09 | 3,42 | 1,04 | ||
IBI Government Plus A and Above | 852,3M | 0,31 | 1,52 | 1,26 | ||
IBI Corporate Bonds | 450,7M | 0,96 | 4,03 | 3,60 | ||
IBI Investment Grade Corporate Bond | 245,5M | 0,52 | 2,04 | 1,74 | ||
IBI Bond Plus Global 90 10 | 303,5M | 1,54 | 5,49 | 2,73 |
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