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25/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051006158

S/N: 5100615

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A76P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. International Euro Bond! (0P0000A76P). Nossos dados do I.B.I. International Euro Bond! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,760	10,460	1,700
Título	89,310	89,310	0,000
Outros	1,930	1,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,388	78,040
Governo	42,924	10,276
Não alocado	8,762	9,966

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	17,10	374,050	0,00%
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	12,25	379,270	0,00%
BMW US Capital LLC 1 20-Apr-2027	DE000A1ZZ028	7,80	97,610	0,00%
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029	XS2630112014	7,49	105,280	+0,13%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332640	7,20	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2014291616	7,00	-	-
ROGOVT 2.75 29-Oct-2025	XS1312891549	6,24	100,06	0,00%
Israel (State Of)	XS2433136194	5,37	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB4RS5	4,83	-	-
GE Capital European Funding Unlimited Company	XS0288429532	4,77	-	-

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,55B	1,80	3,66	1,11
IBI Government Plus A and Above	856,3M	1,11	2,40	1,37
IBI Corporate Bonds	458,3M	2,68	5,49	3,74
IBI Bond Plus Global 90 10	325,1M	3,70	6,79	3,06
IBI Investment Grade Corporate Bond	248,5M	1,74	3,53	1,88

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