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Icbccs Fortune Express Mmkt A (000760)

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09/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,41B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000760

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Fortune Express MMkt A (000760). Nossos dados do ICBC Credit Fortune Express MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,710	46,710
Título	1,090	1,090
Outros	52,200	52,200

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,710	57,093
Corporativo	1,094	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,01	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214	-	2,55	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 209	-	2,04	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 131TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 167	-	1,68	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 264	-	1,53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1,53	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 208TH ISSUANCE	-	1,53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 67TH ISSUANCE	-	1,53	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 245TH ISSUANCE	-	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	22,74B	0,59	2,23	-

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S&P 500 VIX	12,90	+0,21	+1,65%
Bitcoin Futuro	62.687,5	-357,5	-0,57%
Índice Dólar	105,190	+0,086	+0,08%

Petróleo Brent	84,06	+0,18	+0,21%
Petróleo WTI	79,53	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	202,60	+1,15	+0,57%
Soja Chicago	1.213,75	+5,75	+0,48%
Cacau NY	8.796,50	+101,50	+1,17%
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Açúcar NY nº11	19,46	-0,12	-0,61%

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Dólar/JPY	155,79	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2516	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,4373	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	3,7656	+0,0058	+0,15%

Petrobras PN	41,80	+0,13	+0,31%
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