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ICBCCS Harvest Return Alloc C (002233)

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2,327 +0,016 +0,69%

28/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,52M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002233

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Harvest Return Alloc C (002233). Nossos dados do ICBC Credit Harvest Return Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,140	2,140
Ações	76,430	76,430
Conversíveis	26,400	26,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,747	22,787
Índice Preço/Valor Contábil	2,004	2,801
Índice Preço/Vendas	0,978	2,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,853	13,191
Retorno com dividendos	4,085	2,382
Crescimento de lucros em 5 anos	11,794	14,543

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,340	21,481
Materiais Básicos	19,040	11,132
Tecnologia	17,590	30,723
Saúde	14,240	8,642
Consumo Não-Cíclico	9,860	8,244
Consumo Cíclico	8,260	11,294
Serviços Financeiros	3,290	11,264
Imóveis	1,440	2,638
Energia	0,940	3,044

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,78	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	5,90	-	-
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4,80	57,68	-0,29%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,89	91,19	-1,10%
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,84	-	-
S.F. Holding Co	CNE100000L63	3,24	38,37	-1,08%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	2,81	182,90	+1,09%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,61	117,85	-0,08%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,54	34,42	-0,12%
Haid Group A	CNE100000HP8	2,37	55,80	+0,18%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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Bitcoin Futuro	91.665,00	+1.310,00	+1,45%
Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	62,38	-0,49	-0,78%
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EUR/Dólar	1,1596	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,18	-0,13	-0,08%
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GBP/BRL	7,0645	-0,0274	-0,39%
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