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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 Usd (0P00018GKX)

Luxemburgo

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16,440 -0,000 0,00%

20/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1435319295

Classe de Ativo: Título

0P00018GKX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 Usd (ISIN: LU1435319295). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,18%

Fechamento Anterior16,44

Classificação de risco

Rendimento TTM7,08%

ROE6,56%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA3,85%

Data de início30.06.2016

Total de ativos1,97B

Despesas0,96%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1095	1010	1129	1019	1105	-
Retorno do fundo	9.46%	1.04%	12.91%	0.64%	2.01%	-
Lugar na categoria	132	313	135	208	114	-
% na categoria	21	43	22	47	32	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,97B	7,75	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,97B	8,66	-0,16	2,70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,97B	9,40	0,59	3,55
IEM Corporate Debt I Acc	1,97B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	1,97B	10,34	1,52	4,50

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,76B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,76B	7,22	0,61	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,76B	7,22	0,60	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,76B	7,50	0,88	3,88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,76B	7,50	0,88	3,88

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Neutro	Venda Forte	Neutro
Resumo	Neutro	Venda Forte	Neutro

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