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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 Usd (0P00018GKX)

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23/12 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,98B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1435319295 
Classe de Ativo:  Título
Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 16,510 -0,010 -0,06%

Holdings 0P00018GKX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00018GKX). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,670 7,260 2,590
Título 95,300 95,300 0,000
Conversíveis 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 3,938 9,862
Índice Preço/Valor Contábil 0,206 0,876
Índice Preço/Vendas 0,372 1,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa 1,404 13,909
Retorno com dividendos 1,132 12,927
Crescimento de lucros em 5 anos - 20,012

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Energia 100,000 98,679

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 14

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33P23 4,24 - -
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625% XS2311313378 1,56 - -
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% - 1,55 - -
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% XS2244822560 1,39 - -
Ecopetrol S.A. 7.375% - 1,34 - -
Braskem America Finance Company 7.125% - 1,33 - -
Greenko Power II Limited 4.3% - 1,23 - -
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD LU2264533931 1,22 - -
Suzano Austria GmbH 7% - 1,17 - -
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75% XS2368781477 1,11 - -

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1,98B 7,79 -1,03 1,86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1,98B 8,67 -0,14 2,70
  Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS 1,98B 9,44 0,62 -
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U 1,98B 7,75 -1,03 1,86
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U 1,98B 8,66 -0,16 2,70
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