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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 Usd (0P00018GKX)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1435319295

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018GKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00018GKX). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	4,770	0,940
Título	96,160	96,160	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,799	12,549
Índice Preço/Valor Contábil	0,443	0,742
Índice Preço/Vendas	0,704	1,509
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,096	23,613
Retorno com dividendos	0,218	22,275
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,049	78,443
Não alocado	3,843	7,436
Governo	2,111	6,603
Derivativo	-0,015	13,052

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,99B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,99B	0,83	-4,30	1,76

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US 30	42.284,5	+489,9	+1,17%
S&P 500 VIX	20,49	-1,49	-6,78%
Bitcoin Futuro	69.930,0	+2.525,0	+3,75%
Índice Dólar	103,344	-0,446	-0,43%

Petróleo Brent	75,56	+0,48	+0,64%
Petróleo WTI	72,06	+0,59	+0,83%
Café Contrato C	251,00	+5,05	+2,05%
Soja Chicago	1.003,38	+6,38	+0,64%
Cacau NY	7.230,00	-98,00	-1,34%
Ouro	2.753,50	+7,30	+0,27%
Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7512	-0,0404	-0,70%
EUR/BRL	6,2854	-0,0143	-0,23%
EUR/Dólar	1,0927	+0,0050	+0,46%
Dólar/JPY	151,62	-0,51	-0,34%
GBP/Dólar	1,3036	+0,0079	+0,61%
GBP/BRL	7,4976	-0,0100	-0,13%
CAD/BRL	4,1597	-0,0073	-0,18%

Petrobras PN	35,39	-0,11	-0,31%
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Brown Advisory US.	27,880	-0,130	-0,46%