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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 Usd (0P00018GKX)

Luxemburgo

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11/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1435319295

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018GKX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018GKX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.09.2025	16,900	16,900	16,900	16,900	0,18%
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05.09.2025	16,820	16,820	16,820	16,780	0,24%
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01.09.2025	16,760	16,760	16,760	16,760	0,06%
29.08.2025	16,750	16,750	16,840	16,750	-0,53%
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Alta: 16,900

Baixa: 16,710

Diferença: 0,190

Média: 16,800

Var%: 1,137

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