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Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001)

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27/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,67M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 486001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced (486001). Nossos dados do ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,620	14,620
Ações	77,540	77,540
Outros	7,840	7,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,550	18,497
Índice Preço/Valor Contábil	2,748	3,468
Índice Preço/Vendas	1,741	2,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,610	12,922
Retorno com dividendos	1,860	1,812
Crescimento de lucros em 5 anos	10,212	10,757

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,230	16,946
Consumo Cíclico	21,210	19,538
Tecnologia	17,990	26,341
Serviços de Comunicação	16,370	18,544
Saúde	8,770	5,933
Consumo Não-Cíclico	4,270	4,735
Industriais	3,760	6,381
Energia	3,210	2,249
Imóveis	2,080	1,591
Materiais Básicos	0,800	1,762
Utilidades	0,330	2,576

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	5,12	506,00	-1,17%
Meituan	KYG596691041	3,08	131,40	-0,53%
Microsoft	US5949181045	2,62	457,38	-0,72%
Alphabet C	US02079K1079	2,35	173,40	-0,33%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,23	116.74	-2.33%
Amazon.com	US0231351067	2,20	204,72	-0,63%
HKEx	HK0388045442	1,99	391,00	-1,81%
Alibaba	KYG017191142	1,91	115,70	-1,95%
NVIDIA	US67066G1040	1,91	134,81	-0,51%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	1,84	58,05	-0,17%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	9,73	-4,71	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,96	3,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-6,29	6,42	-3,30
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-4,58	-3,77	1,52
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	10,49	-4,62	3,61

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US 30	42.133,4	-210,3	-0,50%
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Índice Dólar	99,810	+0,385	+0,39%

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American Funds Ca.	74,61	+0,67	+0,91%
Amundi Euro Corpo.	223,44	-0,13	-0,06%
OH CollegeAdvanta.	77,290	+1,560	+2,06%