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Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 542,21M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 486001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced (486001). Nossos dados do ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,540	6,540	0,000
Ações	94,070	94,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,409	18,235
Índice Preço/Valor Contábil	2,499	3,078
Índice Preço/Vendas	1,604	2,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,765	12,034
Retorno com dividendos	1,272	1,598
Crescimento de lucros em 5 anos	13,127	12,163

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,240	19,183
Serviços Financeiros	18,150	11,789
Tecnologia	17,980	26,555
Serviços de Comunicação	15,850	19,888
Saúde	11,050	7,385
Industriais	9,200	7,616
Energia	3,400	2,879
Consumo Não-Cíclico	2,560	4,293
Imóveis	1,990	1,593
Utilidades	0,570	1,565

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	5,34	359,80	-2,23%
Microsoft	US5949181045	3,35	415,13	+0,23%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,67	78,37	-1,58%
Amazon.com	US0231351067	2,61	176.44	-1.60%
Alphabet C	US02079K1079	2,52	173,96	+0,21%
Meituan	KYG596691041	2,30	105,10	-3,49%
Meta Platforms	US30303M1027	2,10	466,83	+0,05%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	1,85	8,33	-1,19%
Alibaba	KYG017191142	1,73	74,90	-1,83%
HKEx	HK0388045442	1,71	262,80	-0,23%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-5,24	-14,48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	6,87	7,00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	6,59	-8,76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	5,88	-10,79	8,77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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