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Icbccs Csi 300 Index Fd A (481009)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse CSI 300 Index Fund A (481009). Nossos dados do ICBC Credit Suisse CSI 300 Index Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	5,410	0,000
Ações	94,740	94,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,504	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,437	1,774
Índice Preço/Vendas	1,367	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,043	7,928
Retorno com dividendos	3,858	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	7,900	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,470	21,273
Tecnologia	17,350	15,688
Industriais	15,550	18,094
Consumo Não-Cíclico	9,730	10,140
Consumo Cíclico	8,110	10,384
Materiais Básicos	7,370	11,201
Saúde	6,030	7,723
Utilidades	3,620	3,953
Energia	2,720	3,440
Serviços de Comunicação	2,050	3,619
Imóveis	1,010	3,504

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 340

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,03	1.443,99	-1,15%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,03	402,00	+1,17%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,72	55,11	-1,61%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,59	40,41	-0,66%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,77	19,85	-1,00%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,68	27,25	-0,18%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,62	72,66	-1,45%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,46	29,44	+2,33%
BYD A	CNE100001526	1,37	109,21	+0,55%
East Money Information	CNE100000MD4	1,33	27,12	-1,67%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	33,83	1,95	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	16,74	3,66	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	15,09	-0,27	7,62
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	7,41	10,12	3,36
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	34,53	1,54	8,94

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Ibovespa	141.356	-2.252	-1,57%
Ibovespa Futuros	141.777	-2.393	-1,66%
US 500	6.722,6	+8,0	+0,12%
US 30	46.677,9	+74,9	+0,16%
S&P 500 VIX	16,98	-0,26	-1,51%
Bitcoin Futuro	123.355,0	+630,0	+0,51%
Índice Dólar	98,630	+0,346	+0,35%

Petróleo Brent	66,25	+0,80	+1,22%
Petróleo WTI	62,56	+0,83	+1,34%
Café Contrato C	375,85	+0,45	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,59	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,3511	+0,0379	+0,71%
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EUR/Dólar	1,1616	-0,0039	-0,33%
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Petrobras PN	30,83	+0,11	+0,36%
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IRB Brasil ON	48,01	-0,57	-1,17%
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