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Icbccs Csi 300 Index Fd A (481009)

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09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse CSI 300 Index Fund A (481009). Nossos dados do ICBC Credit Suisse CSI 300 Index Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	6,520	0,000
Ações	94,250	94,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,943	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,483	1,769
Índice Preço/Vendas	1,314	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,068	8,642
Retorno com dividendos	2,974	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	7,794	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,870	19,920
Tecnologia	17,620	16,095
Industriais	16,230	18,640
Consumo Não-Cíclico	10,600	11,057
Consumo Cíclico	8,260	10,078
Materiais Básicos	7,200	10,594
Saúde	6,090	7,588
Utilidades	3,850	4,583
Energia	3,060	3,755
Serviços de Comunicação	2,170	2,994
Imóveis	1,040	3,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,38	1.591,18	+0,82%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,21	248,27	+1,51%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,59	51,75	-0,40%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,22	43,48	+1,59%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,68	75,80	+1,07%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,65	29,55	+0,82%
East Money Information	CNE100000MD4	1,49	20,83	-1,84%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,30	25,55	-1,20%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,27	22,10	+2,65%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,24	131,58	-0,17%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	9,73	-4,71	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,96	3,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-6,29	6,42	-3,30
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-4,58	-3,77	1,52
SZSE Dividend Exchange Trade		-2,21	-0,95	3,24

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Nomura US High Yl.	6.767,000	+6,000	+0,09%