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Icbccs Shuangli Bond Fund A (485111)

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1,857 -0,001 -0,05%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485111

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A (485111). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,030	0,030
Ações	16,660	16,660
Título	37,820	37,820
Conversíveis	0,860	0,860
Outros	44,640	44,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,214	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	2,185
Índice Preço/Vendas	0,893	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,567	14,390
Retorno com dividendos	3,531	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	6,746	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,310	23,327
Serviços Financeiros	15,770	17,620
Consumo Cíclico	15,550	14,463
Tecnologia	13,040	20,326
Materiais Básicos	11,530	15,356
Saúde	9,110	9,759
Consumo Não-Cíclico	5,920	12,048
Serviços de Comunicação	4,480	6,602
Utilidades	3,840	9,764
Energia	3,290	8,582
Imóveis	1,160	5,085

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	8,71	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,42	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	7,69	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	7,33	-	-
23 Bank of Ningbo Co., Ltd. 01	-	5,66	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,73	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	0,69	14,69	+0,82%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,65	42,35	+0,64%
China State Construction	CNE100000F46	0,59	5,49	-0,54%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,42	130,85	+1,39%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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US 30	40.004,6	-108,9	-0,27%
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Índice Dólar	98,910	-0,344	-0,35%

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Petróleo WTI	61,68	-1,34	-2,13%
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