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Icbccs Credit Suisse Theme Strategy Stock Fund A (481015)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,36M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481015

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Theme Strategy Stock Fund (481015). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Theme Strategy Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,980	5,980	0,000
Ações	94,420	94,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,789	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	4,428	2,547
Índice Preço/Vendas	4,384	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,020	12,000
Retorno com dividendos	0,604	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	13,647	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	82,000	31,402
Industriais	14,990	22,847
Consumo Cíclico	2,990	13,287
Materiais Básicos	0,020	9,338

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	9,49	195,93	-0,15%
Piotech	CNE100005998	9,17	164,65	-0,84%
NAURA Technology	CNE100000ML7	8,55	329,09	-1,14%
Skyverse Tech	CNE100005ZD5	6,97	82,01	-3,97%
JCET	CNE000001F05	5,17	34,60	-1,65%
Hwatsing Tech	CNE100005QL7	4,91	108,11	-1,12%
Electric Connector	CNE100003472	4,13	47,21	-2,34%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	3,70	26,85	-1,90%
Goertek A	CNE100000BP1	3,38	22,86	-1,97%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,26	36,44	-1,57%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	32,23	1,01	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	7,17	0,59	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	-0,86	-5,69	3,95
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	2,93	8,57	0,38
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	29,71	-0,26	6,68

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Alumot 10/90	167,120	0,000	0,00%
NKGFF	0.1150	-0.0010	-0.86%