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Icbccs 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (485018)

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10/01 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 937,55M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485018

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (485018). Nossos dados do ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	25,410	25,410
Título	13,800	13,800
Outros	60,790	60,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	25,410	38,656
Securitizado	8,359	3,833
Corporativo	5,438	33,065

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2022 1 TYPE 2	-	5,48	-	-
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5,44	-	-
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA 2024 SCP4	-	5,35	-	-
CITIC SECURITIES XIHE NO.2 SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 8 TRANCH A	-	2,15	-	-
WEST CHINA SECURITIES-CHINA RAILWAY REAL ESTATE QINGDAO CENTER ABS 1A	-	2,12	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.20 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,61	-	-
CICC-SDIC ZHIQI FINANCING SUPPORT FOR S,M& MICRO ENTERPRISES ABS 1 A1	-	1,60	-	-
CHINA SECURITIES-XIYUE NO.27 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,07	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.21 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,86	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.15 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,13	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1371	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	142,34	-0,09	-0,06%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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