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Icbccs 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (485018)

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10/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 937,55M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485018

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (485018). Nossos dados do ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	27,840	27,840
Título	10,300	10,300
Outros	61,870	61,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	27,838	35,023
Securitizado	9,743	4,046
Corporativo	0,553	35,696

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUANGDONG HENGJIAN INVESMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2019 2	-	4,49	-	-
GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,40	-	-
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL MANAGEMENT CENTER BOND 2019 2	-	3,37	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 34 TRANCH A	-	3,33	-	-
GUOKAI-SHANGHAI REAL ESTATE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	3,20	-	-
GUOJIN-BEIKONG YANQI LAKE INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER ABS SERIES 1 T A	-	1,11	-	-
HAITONG-CHINA NUCLEAR INDUSTRY ZHONGYUAN ABS SERIES 2 TRANCH A	-	1,10	-	-
18 China Supply&Marketing Gr Co., Ltd y1	-	0,55	-	-
CITIC SECURITIES XIHE NO.2 SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	0,55	-	-
CHINA MERCHANTS-JINGNENG RECHAOYANG DONGBA RESETTLEMENT HOUSING ABS1A	-	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	1,62	1,76	2,63
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	1,62	1,75	2,68
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	1,60	1,71	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	1,79	1,87	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	2,04	2,12	2,91

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Ibovespa Futuros	126.150	-600	-0,47%
US 500	5.934,6	-105,9	-1,75%
US 30	43.873,0	-671,5	-1,51%
S&P 500 VIX	19,99	+3,56	+21,67%
Bitcoin Futuro	95.495,0	-7.470,0	-7,25%
Índice Dólar	109,100	+0,883	+0,82%

Petróleo Brent	76,89	+1,22	+1,61%
Petróleo WTI	74,38	+1,85	+2,55%
Café Contrato C	386,90	+9,05	+2,40%
Soja Chicago	1.034,38	-7,62	-0,73%
Cacau NY	11.086,50	+99,50	+0,91%
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Açúcar NY nº11	19,10	-0,25	-1,29%

Dólar/BRL	5,8547	+0,0137	+0,23%
EUR/BRL	6,0096	-0,0862	-1,41%
EUR/Dólar	1,0261	-0,0101	-0,97%
Dólar/JPY	154,55	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2343	+0,0024	+0,19%
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CAD/BRL	3,9893	-0,0285	-0,71%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
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