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Icbccs Pure Bond Fund A (000402)

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Core Bond Fund A (000402). Nossos dados do ICBCCS Core Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	3,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	2,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	2,20	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	1,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	1,45	-	-
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A	-	0,19	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.122,5	-372,5	-0,44%
Índice Dólar	99,372	+0,229	+0,23%

Petróleo Brent	66,47	+0,62	+0,94%
Petróleo WTI	63,23	+0,76	+1,22%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,38	+6,63	+0,64%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.355,37	+8,97	+0,27%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1365	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	142,61	+0,70	+0,49%
GBP/Dólar	1,3215	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,7531	-0,0134	-0,17%
CAD/BRL	4,2246	-0,0074	-0,18%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
IRB Brasil ON	45,65	-1,37	-2,91%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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