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Icbccs Pure Bond Fund A (000402)

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28/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000402

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Core Bond Fund A (000402). Nossos dados do ICBCCS Core Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	3,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	2,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	2,20	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	1,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	1,45	-	-
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A	-	0,19	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,73	1,64	2,47
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,73	1,63	2,48
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,66	1,56	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,76	1,74	2,45
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	0,90	2,00	2,73

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Índice Dólar	97,715	-0,023	-0,02%

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Petróleo WTI	64,17	-0,43	-0,67%
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Soja Chicago	1.050,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	7.741,50	-71,50	-0,92%
Ouro	3.514,50	+40,20	+1,16%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,13	-0,79%

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EUR/BRL	6,3492	+0,0241	+0,38%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	146,92	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3351	+0,0217	+0,30%
CAD/BRL	3,9537	+0,0200	+0,51%

Petrobras PN	31,31	+0,38	+1,23%
Vale ON	55,74	+0,34	+0,61%
Casas Bahia ON	3,95	+0,53	+15,50%
Magazine Luiza ON	8,21	+0,37	+4,72%
IRB Brasil ON	47,83	+0,11	+0,23%
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Weg ON	37,60	-0,22	-0,58%

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