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Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002594

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594). Nossos dados do ICBCCS Morden Service Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,310	29,310	0,000
Ações	70,970	70,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,680	18,281
Índice Preço/Valor Contábil	1,206	2,218
Índice Preço/Vendas	0,731	1,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,129	12,028
Retorno com dividendos	4,811	2,545
Crescimento de lucros em 5 anos	7,939	16,667

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,120	14,677
Industriais	16,280	21,568
Utilidades	15,580	5,823
Energia	9,990	8,441
Materiais Básicos	8,820	13,053
Saúde	8,070	12,088
Serviços de Comunicação	6,380	5,362
Consumo Não-Cíclico	5,960	10,896
Consumo Cíclico	5,600	14,536
Imóveis	1,830	6,119
Tecnologia	1,390	24,908

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,44	27,80	-0,86%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3,31	5,18	-1,71%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	2,93	16,10	-0,74%
Shen Huo A	CNE000001097	2,82	17,61	+0,69%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,70	32,24	+1,42%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,44	275,55	+1,98%
Changjiang Media	CNE000000MQ7	2,31	8,59	+0,59%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2,28	16,38	-1,80%
Qianyuan Power A	CNE000001LK0	2,11	14,59	-0,68%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,06	41,40	-1,08%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	-1,41	-10,20	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	-2,76	5,78	1,30
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	-2,71	-5,46	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,05B	-1,50	-8,26	4,99
SZSE Dividend Exchange Trade	3,43B	-2,38	-5,49	6,17

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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