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Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594)

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1,863 0,000 0,00%

04/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,57M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002594

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594). Nossos dados do ICBCCS Morden Service Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,500	18,500	0,000
Ações	81,620	81,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,690	19,083
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,373
Índice Preço/Vendas	0,999	2,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,874	13,844
Retorno com dividendos	3,599	2,445
Crescimento de lucros em 5 anos	7,864	14,507

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,370	20,843
Tecnologia	16,490	25,730
Saúde	14,990	10,858
Serviços Financeiros	12,230	15,592
Consumo Cíclico	9,990	15,421
Utilidades	9,570	5,669
Consumo Não-Cíclico	6,820	10,173
Imóveis	3,130	6,112
Serviços de Comunicação	2,420	4,706

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	72,59	-1,21%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	3,10	20,68	+0,05%
Zte A	CNE000000TK5	2,83	31,90	-1,30%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	2,55	8,96	+2,99%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	2,23	7,49	+3,60%
China State Construction	CNE100000F46	2,14	5,95	+0,51%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,12	46,48	-0,56%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,05	260,97	-1,82%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,00	31,73	-3,76%
China Galaxy A	CNE100002FG7	1,93	17,07	+0,06%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	17,22	-2,76	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	7,13	2,03	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-4,40	6,50	-5,49
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-4,35	-5,93	-0,13
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	16,41	-3,31	1,39

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US 30	44.790,0	-38,5	-0,09%
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Bitcoin Futuro	109.265,0	+62,5	+0,06%
Índice Dólar	97,020	+0,198	+0,20%

Petróleo Brent	68,68	+0,38	+0,56%
Petróleo WTI	66,97	+0,47	+0,71%
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