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Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,12M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002594

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594). Nossos dados do ICBCCS Morden Service Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,560	12,560	0,000
Ações	87,580	87,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,303	20,273
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	2,446
Índice Preço/Vendas	1,587	2,117
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,743	14,078
Retorno com dividendos	3,056	2,501
Crescimento de lucros em 5 anos	11,364	15,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,520	20,964
Tecnologia	14,550	22,325
Serviços Financeiros	13,900	18,491
Serviços de Comunicação	10,260	4,017
Saúde	9,330	12,515
Consumo Cíclico	8,150	15,017
Materiais Básicos	6,830	13,017
Consumo Não-Cíclico	6,220	10,075
Utilidades	5,570	4,943
Imóveis	4,580	5,843
Energia	1,090	4,497

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	3,37	34,85	-0,11%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3,00	26,35	-1,50%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,99	37,28	+2,36%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,95	370,05	+0,42%
China Mobile	CNE1000055G1	2,17	104,98	-0,44%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2,14	20,60	+1,73%
Bank of Suzhou	CNE100003LQ2	2,14	8,00	-1,84%
Ming Yang Smart	CNE100003HQ0	2,10	13,53	-1,74%
Seazen Holdings	CNE100002BF8	2,08	16,17	+2,60%
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	2,06	60,40	+0,38%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	33,83	1,95	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	16,74	3,66	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	15,09	-0,27	7,62
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	7,41	10,12	3,36
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	34,53	1,54	8,94

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US 30	46.187,4	-127,2	-0,27%
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Índice Dólar	97,140	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	66,57	-0,11	-0,16%
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