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Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,12M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002594

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594). Nossos dados do ICBCCS Morden Service Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,500	18,500	0,000
Ações	81,620	81,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,690	19,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,370
Índice Preço/Vendas	0,999	2,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,874	14,668
Retorno com dividendos	3,599	2,377
Crescimento de lucros em 5 anos	7,864	15,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,370	20,815
Tecnologia	16,490	22,965
Saúde	14,990	12,976
Serviços Financeiros	12,230	16,827
Consumo Cíclico	9,990	16,224
Utilidades	9,570	5,052
Consumo Não-Cíclico	6,820	10,725
Imóveis	3,130	6,524
Serviços de Comunicação	2,420	4,425

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	73,71	+0,29%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	3,10	18,47	-0,38%
Zte A	CNE000000TK5	2,83	45,44	-4,18%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	2,55	9,15	+0,99%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	2,23	6,97	-1,13%
China State Construction	CNE100000F46	2,14	5,59	+0,54%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,12	42,60	-9,84%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,05	306,18	+10,37%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,00	44,22	+0,02%
China Galaxy A	CNE100002FG7	1,93	18,51	+0,71%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	32,23	1,01	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	7,17	0,59	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	-0,86	-5,69	3,95
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	2,93	8,57	0,38
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	29,71	-0,26	6,68

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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