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Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594)

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31/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,12M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002594

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594). Nossos dados do ICBCCS Morden Service Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,500	18,500	0,000
Ações	81,620	81,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,690	19,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,370
Índice Preço/Vendas	0,999	2,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,874	14,668
Retorno com dividendos	3,599	2,377
Crescimento de lucros em 5 anos	7,864	15,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,370	20,815
Tecnologia	16,490	22,965
Saúde	14,990	12,976
Serviços Financeiros	12,230	16,827
Consumo Cíclico	9,990	16,224
Utilidades	9,570	5,052
Consumo Não-Cíclico	6,820	10,725
Imóveis	3,130	6,524
Serviços de Comunicação	2,420	4,425

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	70,86	+0,96%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	3,10	18,77	+1,62%
Zte A	CNE000000TK5	2,83	33,90	-1,14%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	2,55	8,68	-0,23%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	2,23	6,85	+0,44%
China State Construction	CNE100000F46	2,14	5,65	-0,18%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,12	45,93	+0,68%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,05	263,02	-0,61%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,00	33,67	+1,75%
China Galaxy A	CNE100002FG7	1,93	16,98	-1,28%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	15,58	-6,30	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	6,17	-1,39	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	-3,79	-8,05	1,87
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	-2,67	5,59	-2,74
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	14,61	-7,01	3,32

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US 30	43.781,0	-350,0	-0,79%
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Bitcoin Futuro	115.157,5	-1.977,5	-1,69%
Índice Dólar	99,930	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	71,36	-0,34	-0,47%
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