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Icbccs Tianfu Bond Fund A (000184)

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2,034 0,000 0,00%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000184

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Tianfu Bond Fund A (000184). Nossos dados do ICBCCS Tianfu Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,940	15,940
Ações	9,910	9,910
Título	10,420	10,420
Conversíveis	45,910	45,910
Outros	17,820	17,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,342	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,870	2,257
Índice Preço/Vendas	0,625	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,143	14,489
Retorno com dividendos	4,995	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	12,670	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,040	12,221
Consumo Não-Cíclico	20,110	10,914
Industriais	16,940	21,626
Tecnologia	15,790	21,230
Serviços Financeiros	11,130	17,085
Energia	5,510	3,848
Saúde	3,700	10,367
Materiais Básicos	1,760	18,466

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	12,94	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	10,42	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,68	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	5,26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,17	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	5,08	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,35	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,13	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	3,00	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	2,26	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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Ibovespa Futuros	146.235	-160	-0,11%
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US 30	46.330,8	+383,5	+0,83%
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Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,860	-0,355	-0,36%

Petróleo Brent	69,89	+0,47	+0,68%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0032	+0,27%
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