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Icbccs Tianfu Bond Fund B (000185)

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1,917 0,000 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000185

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Tianfu Bond Fund B (000185). Nossos dados do ICBCCS Tianfu Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,740	3,740
Ações	8,170	8,170
Conversíveis	83,570	83,570
Outros	4,520	4,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,905	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,718	2,185
Índice Preço/Vendas	0,405	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,363	14,390
Retorno com dividendos	6,390	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	6,674	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	45,260	12,048
Materiais Básicos	21,780	15,356
Industriais	19,430	23,327
Energia	6,810	8,582
Saúde	6,720	9,759

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	8,65	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,49	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	8,41	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,23	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	8,04	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	7,32	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	6,23	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,96	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3,85	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,62B	0,53	1,66	2,51
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	113,48B	0,53	1,66	2,53
ICBC Credit Suisse Money Market	35,68B	0,47	1,59	2,49
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,13B	0,54	1,77	2,49
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,13B	0,64	2,03	2,77

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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HSBC Global Inves.	48,122	+0,372	+0,78%
MFS Meridian Fund.	32,610	+0,250	+0,77%