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ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd (0P00017XOZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,18B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017XOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd (0P00017XOZ). Nossos dados do ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 2	-	1,77	-	-
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2025 1	-	1,52	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2025 1 TYPE 2	-	1,46	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. BOND 2025 1	-	1,33	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. BOND 2025 1 (BOND CONNECT)	-	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	0,98	1,59	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	0,98	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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Açúcar NY nº11	14,49	+0,24	+1,68%

Dólar/BRL	5,2930	+0,0213	+0,40%
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EUR/Dólar	1,1593	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	154,73	+0,58	+0,38%
GBP/Dólar	1,3129	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	6,9549	+0,0226	+0,33%
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Casas Bahia ON	3,59	+0,12	+3,46%
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IRB Brasil ON	51,98	-0,62	-1,18%
Oi ON	0,18	0,00	0,00%
Weg ON	45,11	-0,92	-2,00%

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