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Icbccs Xintaixiang 3-y Fincl Bd (0P00017XOZ)

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  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 15,6B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Título
ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd 1,018 -0,000 0,00%

Holdings 0P00017XOZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd (0P00017XOZ). Nossos dados do ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,860 0,860 0,000
Título 59,670 59,670 0,000
Outros 39,460 39,460 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 59,672 37,576
Não alocado 0,865 11,351

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5 - 16,47 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10 - 14,62 - -
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1 - 9,59 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 - 9,51 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1 - 9,49 - -

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICBCCS Tianyi Express Money Market 134,28B 1,50 1,77 2,65
  ICBCCS Cash Express MMkt Fd 112,25B 1,48 1,77 2,69
  ICBC Credit Suisse Money Market 38,8B 1,48 1,73 2,65
  ICBCCS XinJin Bao Money Market A 26,85B 1,63 1,88 2,64
  ICBCCS XinJin Bao Money Market B 26,85B 1,86 2,13 2,93
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