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Icbccs Xintaixiang 3-y Fincl Bd (0P00017XOZ)

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26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,37B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017XOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd (0P00017XOZ). Nossos dados do ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,570	0,570
Título	60,920	60,920
Outros	38,510	38,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,916	30,117
Não alocado	0,574	7,136

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16,78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	15,17	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1	-	9,79	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	9,68	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	9,50	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,5B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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