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Icbccs Xintaixiang 3-y Fincl Bd (0P00017XOZ)

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11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,62B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017XOZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd (0P00017XOZ). Nossos dados do ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,450	21,450
Título	40,880	40,880
Outros	37,670	37,670

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,882	34,409
Não alocado	21,451	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16,56	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	14,70	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1	-	9,62	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	9,52	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. BOND 2022 1	-	8,87	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
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Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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