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Ichiyoshi Fund Wrap Alternative (0P00015FOW)

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14.963,000 -85,000 -0,56%

02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 80,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BE38

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015FOW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ichiyoshi Fund Wrap Alternative (0P00015FOW). Nossos dados do Ichiyoshi Fund Wrap Alternative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	1,320	0,000
Outros	98,680	98,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,452	16,136
Índice Preço/Valor Contábil	1,491	1,565
Índice Preço/Vendas	6,520	2,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,752	10,405
Retorno com dividendos	4,683	3,792
Crescimento de lucros em 5 anos	5,723	9,301

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,323	5,484

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin Templeton Currency Alpha Fund	-	30,89	-	-
MUKAM MUFJ Fine Gold Fund	JP90C0007G10	30,64	28.227,000	+0,18%
Smdam Beta Control Japanese Equity Fund	-	16,26	-	-
Pgi Global Reit Fund	-	10,29	-	-
SMAM J-REIT Active	-	10,20	-	-
Nomura fofs Index Fund / j-Reit	-	0,36	-	-
Nomura Index Fund Foreign REIT	JP90C0007DG7	0,31	38.344,000	-1,18%

Principais fundos de ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	101,02B	12,10	9,50	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81,56B	4,50	4,51	-
JP90C000KF44	17,56B	0,36	1,04	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	4,96B	0,65	1,53	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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