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Ichiyoshi Fund Wrap Alternative (0P00015FOW)

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15.912,000 +87,000 +0,55%

25/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BE38

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015FOW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ichiyoshi Fund Wrap Alternative (0P00015FOW). Nossos dados do Ichiyoshi Fund Wrap Alternative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,900	6,900
Ações	0,330	0,330
Outros	92,760	92,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,360	16,275
Índice Preço/Valor Contábil	1,306	1,547
Índice Preço/Vendas	5,245	2,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,747	10,657
Retorno com dividendos	5,639	3,926
Crescimento de lucros em 5 anos	5,803	10,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,980	36,399
Serviços Financeiros	0,020	14,186

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MUKAM MUFJ Fine Gold Fund	JP90C0007G10	33,44	31.885,000	-1,19%
Smdam Beta Control Japanese Equity Fund	-	15,21	-	-
SMAM J-REIT Active	-	14,81	-	-
Franklin Templeton Currency Alpha Fund	-	11,99	-	-
Pgi Global Reit Fund	-	11,71	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio	-	5,44	-	-
Nomura fofs Index Fund / j-Reit	-	0,51	-	-
Nomura Index Fund Foreign REIT	JP90C0007DG7	0,34	45.367,000	+0,56%

Principais fundos de ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	115,62B	10,56	8,48	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81,94B	9,04	4,64	-
JP90C000KF44	15,98B	10,75	2,17	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	4,77B	0,90	-2,35	-

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Ibovespa Futuros	129.726	-389	-0,30%
US 500	5.988,6	+1,2	+0,02%
US 30	44.726,6	-10,0	-0,02%
S&P 500 VIX	14,75	+0,15	+1,03%
Bitcoin Futuro	94.700,0	+180,0	+0,19%
Índice Dólar	106,820	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	73,00	+0,52	+0,72%
Petróleo WTI	69,48	+0,54	+0,78%
Café Contrato C	306,10	-0,43	-0,14%
Soja Chicago	986,25	+1,25	+0,13%
Cacau NY	9.046,50	+67,50	+0,75%
Ouro	2.652,45	+9,85	+0,37%
Açúcar NY nº11	21,38	+0,21	+0,99%

Dólar/BRL	5,7983	-0,0004	0,00%
EUR/BRL	6,1125	+0,0260	+0,43%
EUR/Dólar	1,0510	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	153,91	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,2576	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3153	+0,0283	+0,39%
CAD/BRL	4,1264	-0,0195	-0,47%

Petrobras PN	39,18	-0,24	-0,61%
Vale ON	58,17	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,68	+0,06	+1,66%
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IRB Brasil ON	39,75	+0,32	+0,81%
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