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Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0)

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17/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000B4C7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000150S0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun (0P000150S0). Nossos dados do Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	3,520	0,000
Ações	96,480	96,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,480	14,895
Índice Preço/Valor Contábil	1,542	1,381
Índice Preço/Vendas	0,995	0,977
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,490	8,215
Retorno com dividendos	2,057	2,515
Crescimento de lucros em 5 anos	9,854	10,692

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,480	22,319
Saúde	22,910	12,232
Tecnologia	13,760	27,398
Serviços de Comunicação	9,610	12,311
Consumo Cíclico	7,300	26,704
Imóveis	4,770	2,686
Serviços Financeiros	2,540	18,520
Materiais Básicos	0,950	8,538
Energia	0,680	1,703

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Ichiyoshi Infra Related Growth Eq Mother	-	99,58	-	-

Principais fundos de ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	100,74B	10,56	8,48	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81,71B	9,04	4,64	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	77,64B	8,79	5,99	-
JP90C000KF44	17,73B	10,75	2,17	-

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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