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Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund (0P000150S0)

Tóquio

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25/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000B4C7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000150S0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun (0P000150S0). Nossos dados do Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	3,520	0,000
Ações	96,480	96,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,480	15,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,542	1,403
Índice Preço/Vendas	0,995	1,080
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,490	8,500
Retorno com dividendos	2,057	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	9,854	12,229

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,480	23,613
Saúde	22,910	10,469
Tecnologia	13,760	24,691
Serviços de Comunicação	9,610	10,451
Consumo Cíclico	7,300	23,264
Imóveis	4,770	8,775
Serviços Financeiros	2,540	16,393
Materiais Básicos	0,950	7,451
Energia	0,680	1,443

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Ichiyoshi Infra Related Growth Eq Mother	-	99,58	-	-

Principais fundos de ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	120,32B	-0,92	12,63	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	77,78B	10,22	2,38	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	81,24B	1,20	6,79	-
JP90C000KF44	13,84B	10,25	0,09	-

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Bitcoin Futuro	94.510,0	-1.190,0	-1,24%
Índice Dólar	99,075	-0,179	-0,18%

Petróleo Brent	64,44	-1,36	-2,07%
Petróleo WTI	61,77	-1,25	-1,98%
Café Contrato C	404,85	+5,00	+1,25%
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Açúcar NY nº11	17,86	-0,32	-1,76%

Dólar/BRL	5,6855	+0,0022	+0,04%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1381	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	142,71	-0,96	-0,67%
GBP/Dólar	1,3388	+0,0074	+0,56%
GBP/BRL	7,6122	+0,0455	+0,60%
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Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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