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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Bonus (0P00013YJI)

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15,889 -0,100 -0,64%

24/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1B57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013YJI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Bonus (0P00013YJI). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,940	25,940	0,000
Título	74,060	74,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,825	39,470
Corporativo	25,969	47,429
Não alocado	21,205	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	12,56	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5,60	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08106	4,20	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	3,73	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08377	3,69	-	-
ICICI Bank Limited	INE090A08UB4	3,30	-	-
Food Corporation Of India	INE861G08035	3,24	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,01	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CS2	2,98	-	-
6.76% Govt Stock 2061	IN0020200401	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,0	-18,9	-0,32%
US 30	42.163,5	-142,0	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.930,0	+442,5	+0,42%
Índice Dólar	98,739	+0,104	+0,11%

Petróleo Brent	64,85	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	62,84	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.384,45	-12,75	-0,38%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	142,90	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6784	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	15,889	-0,100	-0,64%
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Fidelity Series R.	12,40	0,00	0,00%
SJNK Pan Africa E.	6.400,800	-0,200	-0,00%
Fidelity Funds .	16,030	-0,040	-0,25%
Birla Sun Life Go.	52,675	0,000	0,00%
Industrial Organi.	2,371	-0,011	-0,47%
Sydinvest Emergin.	23,200	+0,080	+0,35%