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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Bonus (0P00014Z4W)

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Dados históricos de ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1B40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014Z4W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P00014Z4W). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,110	20,110	0,000
Título	79,890	79,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,581	48,297
Governo	30,384	36,170
Não alocado	11,223	7,742
Securitizado	2,812	2,812

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank Limited	INE090A08UB4	8,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AK3	6,19	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JC4	4,62	-	-
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	INE002A08567	3,10	-	-
Housing And Urban Development Corporation Ltd.	INE031A08657	3,09	-	-
ONGC Mangalore Petrochemicals Limited	INE053T07026	3,09	-	-
Axis Bank Limited	INE238A08427	2,99	-	-
State Bank Of India	INE062A08124	2,95	-	-
Axis Bank Limited	INE238A08401	2,88	-	-
Axis Bank Limited	INE238A08443	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322,3B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.308,0	+10,5	+0,17%
US 30	44.578,0	+92,9	+0,21%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.097,5	+335,0	+0,28%
Índice Dólar	98,192	-0,168	-0,17%

Petróleo Brent	69,65	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	67,68	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,13	-0,13	-0,01%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,85	+0,55	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	148,57	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,4532	+0,0165	+0,22%
CAD/BRL	4,0330	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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SCB Government Bo.	15,833	-0,008	-0,05%
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UBSHana Individua.	1.065,310	-2,680	-0,25%
Israel a 6 meses	4,178	-0,014	-0,33%
BNY Mellon Colomb.	122,58	0,00	0,00%
Amundi Europe Hig.	3.286,000	-15,000	-0,45%
BNY Mellon South .	586,64	-3,75	-0,64%