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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z8L5)

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31/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011A4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z8L5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000Z8L5). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,160	6,160
Título	93,580	93,580
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,944	47,147
Governo	32,332	39,434
Não alocado	5,460	8,006

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,44	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,15	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,99	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QV7	2,48	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,22	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2,20	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,15	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295,45B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62

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US 30	41.938,0	-52,0	-0,12%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.440,0	-180,0	-0,21%
Índice Dólar	103,970	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	74,42	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	71,18	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.160,99	+14,99	+0,48%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0787	-0,0028	-0,26%
Dólar/JPY	149,89	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,2910	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3368	-0,0320	-0,43%
CAD/BRL	3,9726	+0,0081	+0,20%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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