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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z8L5)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011A4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z8L5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000Z8L5). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,430	5,430
Título	94,280	94,280
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,011	47,727
Governo	35,743	36,680
Não alocado	4,956	7,342

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	4,50	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,56	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,35	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,94	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,78	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2,69	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	2,61	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	2,25	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	5,53	7,77	7,52
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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