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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z8L5)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011A4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z8L5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000Z8L5). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,090	4,090
Título	95,650	95,650
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,947	47,429
Governo	35,161	39,470
Não alocado	3,629	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	4,42	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,06	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,45	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,26	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08427	3,01	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,84	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,75	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QV7	2,47	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

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Ibovespa Futuros	137.995	-405	-0,29%
US 500	5.977,5	+7,1	+0,12%
US 30	42.535,5	+15,9	+0,04%
S&P 500 VIX	17,64	-0,05	-0,28%
Bitcoin Futuro	105.997,5	-322,5	-0,30%
Índice Dólar	98,640	-0,519	-0,52%

Petróleo Brent	64,75	-0,88	-1,34%
Petróleo WTI	62,71	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	345,50	+4,65	+1,36%
Soja Chicago	1.049,88	+9,88	+0,95%
Cacau NY	9.814,00	+39,00	+0,40%
Ouro	3.399,95	+22,85	+0,68%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6370	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1432	+0,0061	+0,54%
Dólar/JPY	142,66	-1,31	-0,91%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,6574	+0,0364	+0,48%
CAD/BRL	4,1259	+0,0166	+0,40%

Petrobras PN	29,62	-0,56	-1,86%
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