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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z8L5)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011A4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z8L5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000Z8L5). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,730	3,730
Título	95,990	95,990
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,002	47,451
Governo	29,448	36,779
Não alocado	3,266	7,033

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	4,68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	4,43	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3,82	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,63	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,46	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,43	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,29	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2,17	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ED9	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	335,74B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79

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Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
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