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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z8L5)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011A4

Classe de Ativo: Título

0P0000Z8L5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K011A4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,44%

Fechamento Anterior13,097

Classificação de risco

Rendimento TTM6,61%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover261,41%

ROAN/A

Data de início02.08.2013

Total de ativos104,85B

Despesas0,39%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaBanking & PSU

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1047	1036	1095	1265	1398	2013
Retorno do fundo	4.66%	3.55%	9.5%	8.14%	6.93%	7.25%
Lugar na categoria	174	182	148	17	32	34
% na categoria	68	71	60	8	14	20

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

Principais fundos para a categoria Banking & PSU

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Banking PSU DebtDir Daily DRIP	135,8B	4,07	4,94	5,59
IDFC Banking PSU DebtReg Daily DRIP	135,8B	4,53	4,63	5,50
IDFC Banking PSU DebtDir FortnigDiv	135,8B	4,33	7,19	5,71
IDFC Banking Debt Fund Direct Growt	135,8B	4,54	7,61	7,62
IDFC Banking PSU DebtReg FortnigDiv	135,8B	4,17	6,80	5,51

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,75	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	4,38	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,06	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,40	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	97,060	+0,298	+0,31%

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Fidelity Funds .	12,450	+0,020	+0,16%
Fondo Deuda Merca.	0,236	0,000	0,02%
Sauren Global Bal.	21,930	+0,120	+0,55%
Sabadell Emergent.	14,638	-0,025	-0,17%