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Icici Prudential Constant Maturity Gilt Direct Growth (0P000148GW)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1O37

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148GW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro (0P000148GW). Nossos dados do ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	3,080	0,000
Título	96,920	96,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,922	84,268
Não alocado	3,078	14,631

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	36,48	-	-
6.64% Govt Stock 2035	IN0020210020	25,54	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	24,91	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5,85	-	-
6.19% Govt Stock 2034	IN0020200096	1,95	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	1,03	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	1,01	-	-
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	0,16	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

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S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.820,0	-605,0	-0,56%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

Petróleo Brent	66,74	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	65,41	+0,19	+0,29%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.335,85	-5,65	-0,17%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,54	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3723	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5193	-0,0133	-0,18%
CAD/BRL	4,0237	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
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Santander Renta F.	954,85	+0,15	+0,02%
eQ Mandate 1 K	153,055	+0,645	+0,42%
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