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Icici Prudential Constant Maturity Gilt Direct Growth (0P000148GW)

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24,177 -0,056 -0,23%

07/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1O37

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148GW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro (0P000148GW). Nossos dados do ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,230	2,230	0,000
Título	97,770	97,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,767	84,179
Não alocado	2,233	14,712

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	85,22	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	7,64	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,86	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	1,01	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	0,03	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,05	6,77	6,49
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,05	6,53	6,26
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

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US 30	44.272,5	-31,2	-0,07%
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Bitcoin Futuro	96.467,5	+495,0	+0,52%
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Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,15	+0,15	+0,21%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

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