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Icici Prudential Constant Maturity Gilt Direct Growth (0P000148GW)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1O37

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148GW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro (0P000148GW). Nossos dados do ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,430	10,560	6,130
Título	95,570	95,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,573	84,399
Não alocado	4,427	14,211

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	24,98	-	-
6.64% Govt Stock 2035	IN0020210020	24,95	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	22,81	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12,29	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	4,94	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2,55	-	-
6.19% Govt Stock 2034	IN0020200096	1,90	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	0,98	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	0,16	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	5,53	7,77	7,52
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
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US 30	46.171,2	+49,9	+0,11%
S&P 500 VIX	16,52	+0,34	+2,10%
Bitcoin Futuro	111.627,0	-2.000,0	-1,76%
Índice Dólar	97,462	-0,056	-0,06%

Petróleo Brent	68,94	-0,37	-0,53%
Petróleo WTI	64,57	-0,42	-0,65%
Café Contrato C	375,45	+7,70	+2,09%
Soja Chicago	1.015,00	+6,00	+0,59%
Cacau NY	7.107,50	+59,50	+0,84%
Ouro	3.785,77	+17,67	+0,47%
Açúcar NY nº11	15,58	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1746	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,79	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3450	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1687	-0,0002	0,00%
CAD/BRL	3,8362	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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UACN	66,00	0,00	0,00%
Russell High Grow.	4,420	-0,001	-0,03%
State Street UK I.	21,029	-0,006	-0,03%
SPB	14.700	0	0,00%