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Icici Prudential Constant Maturity Gilt Direct Growth (0P000148GW)

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15/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1O37

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148GW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro (0P000148GW). Nossos dados do ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,900	2,900	0,000
Título	97,100	97,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,096	84,600
Não alocado	2,904	14,324

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	25,20	-	-
6.64% Govt Stock 2035	IN0020210020	24,46	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	16,13	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	14,82	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	10,98	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2,52	-	-
6.19% Govt Stock 2034	IN0020200096	1,87	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	0,96	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	0,16	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	337,53B	6,21	7,80	7,50
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	337,53B	5,74	7,64	6,69
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	337,53B	5,26	7,57	7,44
ICICI Ultra Short Term M Div	337,53B	5,59	7,41	6,45
ICICI Ultra Short Term Q Div	337,53B	5,13	7,35	6,28

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US 30	46.408,0	+154,7	+0,33%
S&P 500 VIX	20,30	-0,34	-1,65%
Bitcoin Futuro	110.875,0	-540,0	-0,48%
Índice Dólar	98,385	-0,156	-0,16%

Petróleo Brent	62,14	+0,23	+0,37%
Petróleo WTI	58,53	+0,26	+0,45%
Café Contrato C	391,70	-3,20	-0,81%
Soja Chicago	1.008,63	+2,63	+0,26%
Cacau NY	5.981,00	+172,00	+2,96%
Ouro	4.241,34	+39,74	+0,95%
Açúcar NY nº11	15,75	+0,06	+0,38%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3514	-0,0019	-0,03%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	151,36	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3210	+0,0118	+0,16%
CAD/BRL	3,8837	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
Vale ON	60,86	+1,11	+1,86%
Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
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