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Icici Prudential Constant Maturity Gilt Direct Growth (0P000148GW)

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17/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1O37

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148GW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro (0P000148GW). Nossos dados do ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	2,280	0,000
Título	97,720	97,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,724	84,799
Não alocado	2,276	14,140

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	37,16	-	-
6.64% Govt Stock 2035	IN0020210020	25,76	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	24,79	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5,84	-	-
6.19% Govt Stock 2034	IN0020200096	1,97	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	1,02	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	1,02	-	-
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	0,17	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322,3B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.625,0	-2.137,5	-1,78%
Índice Dólar	98,217	-0,229	-0,23%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,33	-0,21	-0,31%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.020,50	+8,50	+0,84%
Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.355,90	+10,60	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4892	+0,0525	+0,71%
CAD/BRL	4,0674	+0,0397	+0,99%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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UBS CH Investment.	927,880	+3,330	+0,36%
Fidelity Funds - .	36,390	+0,300	+0,83%
Credit Agricole S.	306,580	+0,210	+0,07%
Fundo de Investim.	6,041	0,000	0,00%