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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016ZG6)

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Dados históricos de ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,349 0,000 0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA10G7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZG6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan A (0P00016ZG6). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,420	21,420	0,000
Título	78,580	78,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,305	52,875
Não alocado	21,417	8,036
Governo	18,278	34,993

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	13,68	-	-
The Tata Power Company Limited	INE295J08014	4,84	-	-
Bangalore Airport Hotel Limited	INE119L07014	3,94	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08021	2,42	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,32	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2,32	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08022	1,81	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,76	-	-
TATA Motors Finance Solutions Limited	INE477S08092	1,61	-	-
Vedanta Limited	INE205A07170	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

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Ibovespa	136.256	-746	-0,54%
Ibovespa Futuros	136.825	-1.000	-0,73%
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US 30	42.467,5	+39,8	+0,09%
S&P 500 VIX	17,53	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	103.585,0	-1.520,0	-1,45%
Índice Dólar	98,717	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	65,33	+0,47	+0,72%
Petróleo WTI	63,35	+0,50	+0,80%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.377,40	-21,80	-0,64%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5915	-0,0447	-0,79%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1440	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	143,67	+0,90	+0,63%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5954	-0,0422	-0,55%
CAD/BRL	4,0921	-0,0272	-0,66%

Petrobras PN	29,33	-0,02	-0,07%
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