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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016ZG6)

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Dados históricos de ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,349 0,000 0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA10G7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016ZG6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan A (0P00016ZG6). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,420	21,420	0,000
Título	78,580	78,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,305	49,795
Não alocado	21,417	10,670
Governo	18,278	38,303

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	13,68	-	-
The Tata Power Company Limited	INE295J08014	4,84	-	-
Bangalore Airport Hotel Limited	INE119L07014	3,94	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08021	2,42	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,32	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2,32	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08022	1,81	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,76	-	-
TATA Motors Finance Solutions Limited	INE477S08092	1,61	-	-
Vedanta Limited	INE205A07170	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88

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Bitcoin Futuro	105.747,5	-122,5	-0,12%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

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GBP/BRL	7,2986	+0,0042	+0,06%
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