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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	71,520	72,030	0,510
Ações	18,980	68,820	49,840
Título	9,480	9,480	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,700	15,353
Índice Preço/Valor Contábil	2,210	2,079
Índice Preço/Vendas	1,889	1,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,495	11,672
Retorno com dividendos	1,536	1,756
Crescimento de lucros em 5 anos	57,940	59,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,280	31,664
Energia	13,090	9,986
Consumo Cíclico	11,030	12,921
Saúde	10,800	4,686
Tecnologia	10,190	6,421
Materiais Básicos	8,240	9,660
Consumo Não-Cíclico	7,500	4,687
Utilidades	5,010	5,598
Industriais	4,730	8,732
Serviços de Comunicação	2,690	4,353
Imóveis	0,450	1,726

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,35	374,057	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,34	1.257,05	+0,78%
HDFC Bank	INE040A01034	6,15	1.711,15	+1,52%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,97	1.676,85	+1,30%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,74	2.192,90	-1,08%
HDFC Life	INE795G01014	2,62	632,00	-0,78%
Tata Motors	INE155A01022	2,57	668,30	+3,12%
NTPC	INE733E01010	2,43	330,15	-0,05%
Cipla	INE059A01026	2,22	1.454,30	+0,59%
Infosys	INE009A01021	2,13	1.590,85	-4,26%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569,89B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569,89B	1,01	6,48	5,26
ICICI Prudential Liquid Div Others	569,89B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569,89B	1,12	6,37	5,04

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US 30	41.368,0	+17,2	+0,04%
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Índice Dólar	103,580	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	70,84	-0,12	-0,17%
Petróleo WTI	67,55	-0,13	-0,19%
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Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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IRB Brasil ON	45,56	+0,64	+1,42%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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