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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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05/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,110	23,030	1,920
Ações	66,270	66,270	0,000
Título	12,580	12,580	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,410	15,313
Índice Preço/Valor Contábil	1,946	1,847
Índice Preço/Vendas	1,895	1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,208	8,956
Retorno com dividendos	1,578	1,756
Crescimento de lucros em 5 anos	42,191	43,821

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,790	32,208
Energia	11,910	10,795
Saúde	11,630	4,777
Consumo Cíclico	10,190	11,814
Materiais Básicos	9,250	10,601
Tecnologia	9,180	6,500
Consumo Não-Cíclico	7,540	4,126
Industriais	5,250	8,461
Utilidades	5,170	5,112
Serviços de Comunicação	2,590	4,445
Imóveis	0,500	1,546

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	12,32	380,399	+0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	6,67	1.931,70	-0,26%
Reliance Ind	INE002A01018	6,25	1.420,90	-0,73%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,51	1.819,10	-0,95%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,49	2.381,80	+1,41%
NTPC	INE733E01010	2,43	341,80	-1,95%
HDFC Life	INE795G01014	2,22	722,60	-2,21%
Tata Motors	INE155A01022	2,21	648,20	-2,02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,18	1.320,80	-1,95%
Ambuja Cements	INE079A01024	2,11	535,15	-1,15%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	4,03	18,36	14,32
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	2,51	17,01	13,42
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Value Discov Div	491,31B	-0,27	20,35	14,88

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US 30	40.885,7	-333,4	-0,81%
S&P 500 VIX	24,63	+0,99	+4,19%
Bitcoin Futuro	95.037,5	+417,5	+0,44%
Índice Dólar	99,085	-0,555	-0,56%

Petróleo Brent	62,16	+1,93	+3,20%
Petróleo WTI	59,12	+1,99	+3,48%
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Soja Chicago	1.041,63	-3,38	-0,32%
Cacau NY	8.874,00	+356,00	+4,18%
Ouro	3.423,11	+100,81	+3,03%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7130	+0,0252	+0,44%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1368	+0,0053	+0,47%
Dólar/JPY	142,57	-1,13	-0,79%
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GBP/BRL	7,6365	+0,0768	+1,02%
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