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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,990	69,710	0,720
Ações	19,520	69,220	49,700
Título	11,460	11,460	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,823	15,782
Índice Preço/Valor Contábil	2,510	2,126
Índice Preço/Vendas	2,000	1,998
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,311	11,527
Retorno com dividendos	1,600	1,754
Crescimento de lucros em 5 anos	39,561	43,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,440	33,283
Energia	12,520	11,095
Saúde	10,540	4,529
Tecnologia	9,970	6,044
Consumo Cíclico	9,810	11,684
Materiais Básicos	8,470	9,675
Consumo Não-Cíclico	7,490	4,180
Utilidades	5,460	5,129
Industriais	5,390	8,200
Serviços de Comunicação	2,650	4,343
Imóveis	2,270	2,388

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	12,25	382,590	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,01	1.413,70	-0,51%
HDFC Bank	INE040A01034	6,35	1.932,10	-0,66%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,70	1.674,60	-0,18%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,01	2.371,60	+0,99%
NTPC	INE733E01010	2,76	332,55	-0,40%
HDFC Life	INE795G01014	2,38	766,70	-1,31%
Tata Motors	INE155A01022	2,21	711,60	-1,10%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,21	1.468,00	+2,46%
Tata Consult	INE467B01029	2,16	3.449,80	-0,39%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	574,85B	3,93	17,11	13,82
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	574,85B	5,00	18,57	15,05
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	2,45	6,62	5,07

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Ibovespa Futuros	137.460	-500	-0,36%
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US 30	42.216,6	-53,5	-0,13%
S&P 500 VIX	18,53	-0,04	-0,22%
Bitcoin Futuro	104.815,0	-922,5	-0,87%
Índice Dólar	98,665	-0,594	-0,60%

Petróleo Brent	64,92	+2,14	+3,41%
Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,25	+88,85	+2,68%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6840	-0,0384	-0,67%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0091	+0,80%
Dólar/JPY	142,83	-1,23	-0,85%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0078	+0,58%
GBP/BRL	7,6917	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1449	-0,0200	-0,48%

Petrobras PN	31,07	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,06	+0,08	+2,01%
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Indosuez Funds As.	41,370	-0,060	-0,14%
Akaan Transameric.	1,036	0,000	0,02%
Morgan Stanley In.	0,022	0,000	0,00%
Mirabaud Global.	120,510	+0,010	+0,01%
DJ Islam Asia/Pac.	2.629,01	-0,57	-0,02%