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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,550	69,550	0,000
Ações	20,880	67,840	46,960
Título	9,550	9,550	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,623	14,531
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	1,737
Índice Preço/Vendas	1,782	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,965	8,188
Retorno com dividendos	1,660	1,862
Crescimento de lucros em 5 anos	40,279	40,890

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,630	32,233
Energia	12,640	10,115
Saúde	11,850	4,699
Consumo Cíclico	10,060	12,269
Tecnologia	9,570	6,586
Materiais Básicos	8,000	10,033
Consumo Não-Cíclico	7,760	4,596
Industriais	5,450	8,379
Utilidades	5,020	5,314
Serviços de Comunicação	2,520	4,539
Imóveis	0,500	1,649

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,52	378,529	+0,07%
Reliance Ind	INE002A01018	7,06	1.218,95	+2,83%
HDFC Bank	INE040A01034	6,36	1.806,75	+2,37%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,67	1.687,55	+2,14%
HDFC Life	INE795G01014	2,77	685,55	+0,11%
NTPC	INE733E01010	2,53	360.10	+3.08%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,46	2.366,15	+0,69%
Tata Motors	INE155A01022	2,26	595,05	+2,08%
Cipla	INE059A01026	2,14	1.463,05	+3,35%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,01	1.164,55	+2,89%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	422,93B	1,83	6,65	5,28
ICICI Prudential Liquid Div Others	422,93B	1,81	6,69	6,28
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	422,93B	1,92	6,53	5,06
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	422,93B	1,81	6,69	6,28
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	422,93B	1,83	6,79	6,37

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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ICICI Prudential .	15,610	+0,040	+0,26%
First Internation.	117,39	+0,69	+0,59%
Eiger MUST Class .	88,455	-5,930	-6,28%
True Value Small .	16,965	-0,155	-0,91%
Metrofund Peak Ea.	2,287	-0,001	-0,04%
Nissay DC Nissay .	29.055,000	-1.161,000	-3,84%