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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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06/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	71,790	72,250	0,460
Ações	18,750	73,210	54,460
Título	9,450	9,450	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,992	15,874
Índice Preço/Valor Contábil	2,592	2,394
Índice Preço/Vendas	1,951	1,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,889	13,722
Retorno com dividendos	1,881	1,970
Crescimento de lucros em 5 anos	64,136	60,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,230	29,909
Consumo Não-Cíclico	12,450	5,872
Energia	12,220	9,881
Saúde	10,660	4,814
Consumo Cíclico	10,640	12,944
Tecnologia	8,640	6,571
Materiais Básicos	8,150	9,860
Utilidades	4,950	5,444
Industriais	4,880	9,005
Serviços de Comunicação	2,740	4,290
Imóveis	0,440	1,855

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,46	371,871	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	7,09	1.266,70	-1,16%
HDFC Bank	INE040A01034	6,47	1,732.75	-0.64%
ITC	INE154A01025	4,47	430.85	-2.32%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,24	1,749.80	+0.45%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,98	2.363,85	-0,37%
Tata Motors	INE155A01022	2,71	706,75	-0,41%
NTPC	INE733E01010	2,54	316,95	+1,33%
Cipla	INE059A01026	2,34	1.472,25	+0,05%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,32	1.146,10	-1,54%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	1,98	18,05	13,81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	1,48	17,08	13,03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	2,04	18,89	14,70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	0,59	6,18	5,03

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Ibovespa Futuros	125.180	-950	-0,75%
US 500	6.048,0	-35,5	-0,58%
US 30	44.429,8	-317,9	-0,71%
S&P 500 VIX	15,76	+0,26	+1,68%
Bitcoin Futuro	98.680,0	+1.565,0	+1,61%
Índice Dólar	107,970	+0,423	+0,39%

Petróleo Brent	74,74	+0,45	+0,61%
Petróleo WTI	71,03	+0,42	+0,59%
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Açúcar NY nº11	19,31	-0,26	-1,33%

Dólar/BRL	5,7755	+0,0138	+0,24%
EUR/BRL	5,9666	-0,0161	-0,27%
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Dólar/JPY	151,59	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,1699	+0,0065	+0,09%
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Petrobras PN	36,50	-0,29	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,14	-0,08	-2,48%
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IRB Brasil ON	51,78	-1,07	-2,02%
Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
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