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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,200	68,000	0,800
Ações	19,510	77,500	57,990
Título	13,290	13,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,746	15,130
Índice Preço/Valor Contábil	3,517	2,772
Índice Preço/Vendas	1,953	1,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,797	13,714
Retorno com dividendos	1,665	1,729
Crescimento de lucros em 5 anos	14,069	17,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,960	33,337
Consumo Cíclico	12,840	9,355
Consumo Não-Cíclico	11,780	6,052
Saúde	10,200	4,764
Tecnologia	9,810	5,668
Energia	7,430	9,007
Utilidades	6,600	4,566
Industriais	6,190	10,067
Materiais Básicos	5,530	11,998
Serviços de Comunicação	2,650	4,302

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,94	1.705,00	+1,26%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,28	1.514,05	-0,45%
Infosys	INE009A01021	5,19	1.586,00	+1,23%
ITC	INE154A01025	4,95	428,45	+0,84%
HDFC Life	INE795G01014	4,68	600,45	+0,91%
Hindu Unilever	INE030A01027	4,15	2.508,00	+1,41%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	3,94	675,00	+1,41%
ICICI Bank	INE090A01021	3,53	1.208,05	+0,70%
Reliance Ind	INE002A01018	3,52	3.123,00	-0,25%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,48	1.475,00	-0,21%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	464,23B	2,95	5,53	5,21
ICICI Prudential Liquid Div Others	464,23B	3,10	5,60	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	464,23B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	464,23B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	464,23B	3,14	5,70	6,50

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.467,4	+6,9	+0,13%
US 30	39.190,5	+71,6	+0,18%
S&P 500 VIX	13,03	+0,59	+4,74%
Bitcoin Futuro	63.300,0	+2.022,5	+3,30%
Índice Dólar	105,294	-0,251	-0,24%

Petróleo Brent	85,23	+0,23	+0,27%
Petróleo WTI	81,75	+0,21	+0,26%
Café Contrato C	226,20	-0,60	-0,26%
Soja Chicago	1.138,75	+5,75	+0,51%
Cacau NY	7.506,00	-225,00	-2,91%
Ouro	2.338,00	-1,60	-0,07%
Açúcar NY nº11	20,15	-0,15	-0,74%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0143	+0,1226	+2,08%
EUR/Dólar	1,0755	+0,0042	+0,39%
Dólar/JPY	161,07	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2670	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	7,0872	+0,0120	+0,17%
CAD/BRL	4,0869	+0,0669	+1,66%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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