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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,070	71,190	2,120
Ações	19,660	71,160	51,500
Título	11,250	11,250	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,099	17,647
Índice Preço/Valor Contábil	2,615	2,383
Índice Preço/Vendas	2,258	2,107
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,218	14,245
Retorno com dividendos	1,666	1,787
Crescimento de lucros em 5 anos	16,737	20,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,970	32,417
Saúde	10,840	4,257
Energia	10,640	10,940
Consumo Cíclico	9,080	11,611
Tecnologia	8,180	5,812
Materiais Básicos	8,100	9,664
Industriais	7,870	9,218
Consumo Não-Cíclico	7,700	4,576
Utilidades	5,240	4,874
Serviços de Comunicação	2,430	4,247
Imóveis	1,940	2,763

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11,87	384,680	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	8,18	1.977,00	+0,82%
Reliance Ind	INE002A01018	5,96	1.468,60	+1,23%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,39	1.676,50	+0,89%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,26	2.280,60	+0,77%
NTPC	INE733E01010	2,78	331,10	+0,35%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,77	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,50	1.391,60	+0,15%
Tata Motors	INE155A01022	2,38	676,10	+0,36%
Tata Consult	INE467B01029	2,08	3.414,00	+0,70%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	7,72	19,82	14,17
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	8,06	20,70	15,23
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Value Discovery Gr	525,98B	5,64	22,98	14,91

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
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US 30	43.124,0	+34,9	+0,08%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.200,0	+355,0	+0,33%
Índice Dólar	97,532	+0,082	+0,08%

Petróleo Brent	67,14	+0,97	+1,47%
Petróleo WTI	65,37	+1,00	+1,55%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,00	+3,25	+0,31%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.346,62	+12,72	+0,38%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	145,04	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3624	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5085	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,0173	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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