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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z4HZ)

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24/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010Z3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z4HZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000Z4HZ). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	35,170	35,170
Título	64,550	64,550
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,371	51,639
Governo	21,672	22,633
Não alocado	10,675	23,282

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,95	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,72	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,12	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,58	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,57	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,46	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,41	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295,45B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62

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US 30	42.609,8	+26,5	+0,06%
S&P 500 VIX	17,15	-0,33	-1,89%
Bitcoin Futuro	88.680,0	+260,0	+0,29%
Índice Dólar	103,862	-0,074	-0,07%

Petróleo Brent	72,56	+0,19	+0,26%
Petróleo WTI	69,18	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	398,40	+5,00	+1,27%
Soja Chicago	1.002,25	-5,00	-0,50%
Cacau NY	8.043,00	-36,00	-0,45%
Ouro	3.055,21	+11,21	+0,37%
Açúcar NY nº11	19,55	+0,29	+1,51%

Dólar/BRL	5,7074	-0,0572	-0,99%
EUR/BRL	6,1576	-0,0691	-1,11%
EUR/Dólar	1,0791	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	149,92	-0,74	-0,49%
GBP/Dólar	1,2944	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3839	-0,0661	-0,89%
CAD/BRL	3,9961	-0,0303	-0,75%

Petrobras PN	37,04	+0,29	+0,79%
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