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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z4HZ)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010Z3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z4HZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000Z4HZ). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,440	26,440
Título	73,280	73,280
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,446	54,217
Governo	23,674	22,565
Não alocado	6,599	19,567

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,89	-	-
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,25	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,86	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,09	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,98	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,56	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,51	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,12B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,12B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	312,12B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,12B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,12B	3,68	7,94	7,96

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US 30	41.943,0	+339,9	+0,82%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.450,0	+1.015,0	+0,94%
Índice Dólar	98,94	-0,07	-0,07%

Petróleo Brent	64,74	+0,53	+0,83%
Petróleo WTI	62,06	+0,53	+0,86%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.373,22	-21,28	-0,63%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4226	+0,0050	+0,08%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	142,88	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6442	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,1124	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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