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Icici Prudential Savings Fund Retail Plan Daily Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000K0KW)

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Dados históricos de ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EI4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K0KW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan (0P0000K0KW). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,920	25,920	0,000
Título	74,080	74,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,024	22,880
Não alocado	25,919	26,007
Corporativo	19,950	50,607
Securitizado	0,107	0,821

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28,13	-	-
3.8% Govt Stock 2024	IN0020160084	7,08	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3,63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3,57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1,85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1,75	100,103	0,00%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1,52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39

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Ibovespa Futuros	119.615	0	0,00%
US 500	5.970,5	+27,9	+0,47%
US 30	42.770,0	+38,5	+0,09%
S&P 500 VIX	16,58	+0,45	+2,79%
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Índice Dólar	108,450	-0,348	-0,32%

Petróleo Brent	76,51	0,00	0,00%
Petróleo WTI	73,97	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	322,83	+4,18	+1,31%
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Cacau NY	11.366,00	+128,00	+1,14%
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Açúcar NY nº11	19,66	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1798	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	157,84	+0,60	+0,38%
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