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Icici Prudential Savings Fund Retail Plan Daily Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000K0KW)

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24/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 261,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EI4

Classe de Ativo: Título

0P0000K0KW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Savings Fund Retail Plan Daily Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EI4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior100,371

Classificação de risco

Rendimento TTM4,71%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover204,09%

ROAN/A

Data de início19.03.2009

Total do Ativo261,75B

Despesas0,52%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaLow Duration

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1006	1006	1048	1148	1281	1711
Retorno do fundo	0.59%	0.59%	4.81%	4.71%	5.07%	5.52%
Lugar na categoria	411	411	210	215	235	115
% na categoria	84	84	46	50	56	58

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	262,3B	2,02	5,90	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	262,3B	1,38	5,82	6,52
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	262,3B	2,04	6,09	7,53
ICICI Ultra Short Term M Div	262,3B	1,34	5,56	6,26
ICICI Ultra Short Term Q Div	262,3B	1,98	5,81	6,20

Principais fundos para a categoria Low Duration

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Flex Income Gr	163,02B	2,09	5,98	7,57
ICICI Flexible Inc Div Others	163,02B	2,06	5,81	-
ICICI Flexible Inc Fortnightly Div	163,02B	-0,24	4,15	5,51
ICICI Prudential Flexible Inc M Div	163,02B	1,45	5,65	6,01
ICICI Prudential Flexible Inc Q Div	163,02B	2,02	5,79	6,14

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28,13	-	-
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	7,08	99,920	+0,01%
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3,63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3,57	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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