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Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 639,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GB32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32). Nossos dados do ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,550	8,600	0,050
Ações	91,440	91,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,517	20,844
Índice Preço/Valor Contábil	2,916	3,053
Índice Preço/Vendas	2,045	2,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,869	17,050
Retorno com dividendos	1,722	1,393
Crescimento de lucros em 5 anos	23,834	27,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,110	32,386
Industriais	11,410	9,203
Consumo Cíclico	10,620	13,203
Tecnologia	8,810	12,048
Energia	8,740	7,140
Materiais Básicos	8,120	6,586
Consumo Não-Cíclico	6,030	7,212
Saúde	5,210	5,602
Serviços de Comunicação	4,780	4,486
Utilidades	3,800	3,691
Imóveis	1,360	1,253

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,14	1.771,50	-1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	8,24	1.288,40	+0,12%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,64	3.629,85	-2,33%
Infosys	INE009A01021	4,87	1.922,15	-1,24%
Reliance Ind	INE002A01018	4,41	1.205,30	-2,04%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,37	1.578,10	-1,39%
Axis Bank	INE238A01034	4,17	1.071,85	-3,34%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,11	10.901,05	-0,50%
UltraTech	INE481G01011	4,01	11.422,80	-2,12%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,80	1.808,85	-0,79%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,34B	13,34	13,38	11,94

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Ibovespa Futuros	123.545	+555	+0,45%
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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
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Bitcoin Futuro	96.600,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%

Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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