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Icici Prudential Large Cap Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 723,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GB32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32). Nossos dados do ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,920	8,920	0,000
Ações	91,080	91,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,409	22,805
Índice Preço/Valor Contábil	3,251	3,367
Índice Preço/Vendas	2,274	2,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,045	17,299
Retorno com dividendos	1,467	1,298
Crescimento de lucros em 5 anos	12,653	15,355

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,100	34,157
Industriais	11,530	9,152
Consumo Cíclico	10,670	12,955
Energia	10,130	7,884
Materiais Básicos	8,050	6,382
Tecnologia	6,470	10,380
Saúde	5,680	5,630
Serviços de Comunicação	5,280	4,564
Consumo Não-Cíclico	4,570	6,564
Utilidades	4,150	3,491
Imóveis	1,380	1,060

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,69	1.973,90	-1,08%
ICICI Bank	INE090A01021	8,75	1.435,90	-0,31%
Reliance Ind	INE002A01018	6,30	1.367,80	-1,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,09	3.607,60	-0,93%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,71	1.858,60	-3,33%
Axis Bank	INE238A01034	4,18	1.058,10	-1,68%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,04	12.590,00	-0,33%
UltraTech	INE481G01011	3,91	12.157,00	-0,95%
Infosys	INE009A01021	3,42	1.423,10	-0,96%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,66	1.586,90	-0,72%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	6,14	19,73	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	6,86	13,51	11,28
ICICI Balanced Adv Dir Gr	652,98B	6,86	13,99	11,74

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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418470	16.240,00	+90,00	+0,56%
AMAN	0,09	0,00	0,00%
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BlackRock Global .	170,160	-1,480	-0,86%