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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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06/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XZRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.01.2025	11,174	11,174	11,174	11,174	0,10%
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01.01.2025	11,160	11,160	11,160	11,160	-0,02%
31.12.2024	11,163	11,163	11,163	11,163	0,09%
30.12.2024	11,153	11,153	11,153	11,153	0,08%
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10.12.2024	11,135	11,135	11,135	11,135	0,03%
09.12.2024	11,132	11,132	11,132	11,132	0,11%

Alta: 11,174

Baixa: 11,129

Diferença: 0,044

Média: 11,144

Var%: 0,483

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