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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XZRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	11,793	11,793	11,793	11,775	0,15%
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Alta: 11,793

Baixa: 11,723

Diferença: 0,070

Média: 11,752

Var%: 0,577

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Phaidros Funds - .	256,570	+0,240	+0,09%
UBS ETF - MSCI Sw.	27,95	-0,39	-1,38%
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