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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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16/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XZRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	11,588	11,588	11,588	11,588	0,09%
15.04.2025	11,577	11,577	11,577	11,577	0,16%
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09.04.2025	11,547	11,547	11,547	11,547	0,15%
08.04.2025	11,530	11,530	11,530	11,524	0,05%
07.04.2025	11,524	11,524	11,524	11,524	-0,03%
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24.03.2025	11,408	11,408	11,408	11,399	0,08%
21.03.2025	11,399	11,399	11,399	11,393	0,06%
20.03.2025	11,393	11,393	11,393	11,381	0,11%
19.03.2025	11,381	11,381	11,381	11,362	0,17%
18.03.2025	11,362	11,362	11,362	11,362	0,06%
17.03.2025	11,355	11,355	11,355	11,355	0,11%

Alta: 11,588

Baixa: 11,355

Diferença: 0,232

Média: 11,469

Var%: 2,156

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