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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XZRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.06.2025	11,733	11,733	11,733	11,725	0,07%
19.06.2025	11,725	11,725	11,731	11,725	-0,05%
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17.06.2025	11,735	11,735	11,735	11,735	-0,02%
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09.06.2025	11,747	11,747	11,752	11,747	-0,04%
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03.06.2025	11,748	11,748	11,748	11,747	0,01%
02.06.2025	11,747	11,747	11,747	11,747	0,05%
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23.05.2025	11,735	11,735	11,735	11,730	0,05%
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Alta: 11,752

Baixa: 11,723

Diferença: 0,029

Média: 11,739

Var%: -0,032

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