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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XZRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	11,741	11,741	11,748	11,741	-0,06%
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28.05.2025	11,750	11,750	11,750	11,743	0,06%
27.05.2025	11,743	11,743	11,743	11,735	0,04%
26.05.2025	11,739	11,739	11,739	11,735	0,03%
23.05.2025	11,735	11,735	11,735	11,730	0,05%
22.05.2025	11,730	11,730	11,736	11,730	-0,06%
21.05.2025	11,736	11,736	11,736	11,727	0,08%
20.05.2025	11,727	11,727	11,727	11,721	0,05%
19.05.2025	11,721	11,721	11,721	11,713	0,07%
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09.05.2025	11,638	11,638	11,638	11,632	0,06%
08.05.2025	11,632	11,632	11,655	11,632	-0,20%
07.05.2025	11,655	11,655	11,655	11,653	0,02%
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Alta: 11,750

Baixa: 11,632

Diferença: 0,119

Média: 11,702

Var%: 0,825

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