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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZRR - Dados Históricos

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05.08.2025	11,831	11,831	11,841	11,831	-0,09%
04.08.2025	11,841	11,841	11,841	11,831	0,09%
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31.07.2025	11,826	11,826	11,826	11,824	0,02%
30.07.2025	11,824	11,824	11,824	11,824	-0,01%
29.07.2025	11,824	11,824	11,831	11,824	-0,05%
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17.07.2025	11,813	11,813	11,813	11,813	0,04%
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09.07.2025	11,780	11,780	11,780	11,780	0,01%
08.07.2025	11,779	11,779	11,779	11,778	0,01%
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Alta: 11,841

Baixa: 11,768

Diferença: 0,073

Média: 11,815

Var%: 0,530

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