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Icici Prudential Gilt Fund Direct Pln Bonus (0P00013Z3K)

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Dados históricos de ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

18,072 -0,150 -0,85%

24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1H02

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Z3K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan B (0P00013Z3K). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,220	102,220	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,224	78,831
Não alocado	-2,224	9,515

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	34,36	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	33,55	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	24,76	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4,78	-	-
6.76% Govt Stock 2061	IN0020200401	4,00	-	-
6.45% Govt Stock 2029	IN0020190362	0,45	-	-
8.03% GOI FCI SPL BONDS 2024	IN0020060011	0,10	-	-
06.88 Ts SDL 2025	IN4520190195	0,07	-	-
07.27 MZ Sdl 2033	IN2520200105	0,05	-	-
7.26% Govt Stock 2029	IN0020180454	0,04	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	118.055,0	+820,0	+0,70%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,18	-0,02	-0,01%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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