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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAX)

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11/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB15M2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Wee (0P0000XWAX). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Wee incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	96,820	96,820
Título	2,930	2,930
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,157	39,055
Corporativo	41,225	35,076
Governo	10,377	12,575

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,32	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,39	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,31	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,87	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,79	-	-
08.08 Ts SDL 2025	IN4520140075	0,53	-	-
08.22 Tn SDL 2025dec	IN3120150153	0,51	-	-
08.20 GJ Sdl 2025dec	IN1520150096	0,50	-	-
08.08 Up SDL 2025feb	IN3320140327	0,49	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	0,48	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569,89B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569,89B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569,89B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569,89B	1,01	6,48	5,26

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Ibovespa Futuros	124.995	-165	-0,13%
US 500	5.629,1	+57,2	+1,03%
US 30	41.681,0	+248,1	+0,60%
S&P 500 VIX	25,52	-1,40	-5,20%
Bitcoin Futuro	84.040,0	+970,0	+1,17%
Índice Dólar	103,647	+0,374	+0,36%

Petróleo Brent	70,47	+0,91	+1,31%
Petróleo WTI	67,25	+1,00	+1,51%
Café Contrato C	386,20	-7,55	-1,92%
Soja Chicago	1.002,00	-9,00	-0,89%
Cacau NY	8.323,50	-106,50	-1,26%
Ouro	2.922,44	+1,54	+0,05%
Açúcar NY nº11	18,93	+0,26	+1,39%

Dólar/BRL	5,8345	+0,0242	+0,42%
EUR/BRL	6,3613	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,0894	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	148,98	+1,20	+0,81%
GBP/Dólar	1,2948	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,5632	+0,0379	+0,50%
CAD/BRL	4,0523	+0,0263	+0,65%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	54,44	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,20	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	8,30	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	44,92	0,00	0,00%
Oi ON	1,19	+0,00	+0,00%
Weg ON	46,60	0,00	0,00%

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