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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAX)

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21/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB15M2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Wee (0P0000XWAX). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Wee incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,930	70,110	0,180
Título	29,870	29,870	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,204	49,315
Não alocado	36,063	37,870
Governo	9,538	11,661

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	3,27	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,25	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3,11	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,04	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,04	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6942	1,63	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,37	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1,22	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,02	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
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US 30	43.847,0	-23,4	-0,05%
S&P 500 VIX	16,90	+0,03	+0,18%
Bitcoin Futuro	99.412,5	+832,5	+0,84%
Índice Dólar	107,440	+0,510	+0,48%

Petróleo Brent	73,79	-0,44	-0,59%
Petróleo WTI	69,65	-0,45	-0,64%
Café Contrato C	295,17	-0,53	-0,18%
Soja Chicago	975,75	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.842,00	+207,00	+2,40%
Ouro	2.702,40	+27,50	+1,03%
Açúcar NY nº11	21,30	-0,08	-0,37%

Dólar/BRL	5,8221	+0,0077	+0,13%
EUR/BRL	6,0643	-0,0259	-0,43%
EUR/Dólar	1,0418	-0,0055	-0,53%
Dólar/JPY	154,32	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,2515	-0,0071	-0,56%
GBP/BRL	7,2833	-0,0370	-0,51%
CAD/BRL	4,1595	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	37,91	+0,11	+0,29%
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