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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Growth (0P00005WD9)

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45,507 +0,022    +0,05%
23/09 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,1B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01878 
Classe de Ativo:  Título
ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Grow 45,507 +0,022 +0,05%

0P00005WD9 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WD9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Growth para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
25/08/2025 - 24/09/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
23.09.2025 45,507 45,507 45,507 45,507 0,05%
22.09.2025 45,485 45,485 45,485 45,485 0,03%
19.09.2025 45,472 45,472 45,472 45,472 0,08%
18.09.2025 45,438 45,438 45,438 45,438 -0,04%
17.09.2025 45,457 45,457 45,457 45,457 0,10%
16.09.2025 45,413 45,413 45,413 45,413 0,07%
15.09.2025 45,381 45,381 45,381 45,381 0,05%
12.09.2025 45,356 45,356 45,356 45,356 0,06%
11.09.2025 45,329 45,329 45,329 45,329 0,00%
10.09.2025 45,330 45,330 45,330 45,330 -0,03%
09.09.2025 45,344 45,344 45,344 45,344 -0,02%
05.09.2025 45,352 45,352 45,352 45,352 0,14%
04.09.2025 45,288 45,288 45,288 45,288 0,16%
03.09.2025 45,216 45,216 45,216 45,216 0,19%
02.09.2025 45,132 45,132 45,132 45,132 -0,03%
01.09.2025 45,145 45,145 45,145 45,145 0,04%
29.08.2025 45,128 45,128 45,128 45,128 -0,17%
28.08.2025 45,205 45,205 45,205 45,205 0,25%
26.08.2025 45,091 45,091 45,091 45,091 -0,10%
25.08.2025 45,136 45,136 45,136 45,136 -0,10%
Alta: 45,507 Baixa: 45,091 Diferença: 0,416 Média: 45,310 Var%: 0,718
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