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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Growth (0P00005WD9)

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18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01878

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Grow (0P00005WD9). Nossos dados do ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,370	12,620	0,250
Ações	0,830	0,830	0,000
Título	86,560	86,560	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,051	21,831
Índice Preço/Valor Contábil	1,570	2,560
Índice Preço/Vendas	7,373	3,197
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,183	15,622
Retorno com dividendos	3,467	1,848
Crescimento de lucros em 5 anos	3,039	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	82,120	16,368
Industriais	15,330	10,419
Serviços Financeiros	2,550	25,899

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	39,83	40,311	+0,07%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	33,13	66,194	+0,05%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	13,01	49,670	+0,09%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	4,16	466,729	+0,05%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro	INF109KA1O37	3,55	25,560	+0,08%
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan	INF194K01Q29	3,54	38,412	+0,05%

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93

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US 30	44.396,5	+73,4	+0,17%
S&P 500 VIX	16,65	+0,24	+1,46%
Bitcoin Futuro	118.535,0	+675,0	+0,57%
Índice Dólar	97,58	-0,62	-0,63%

Petróleo Brent	69,09	-0,19	-0,27%
Petróleo WTI	65,84	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	292,10	-11,50	-3,79%
Soja Chicago	1.015,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
Ouro	3.414,05	+3,75	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5654	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,5104	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1694	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,38	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3489	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5118	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0673	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
Magazine Luiza ON	7,60	-0,28	-3,55%
IRB Brasil ON	44,00	-0,20	-0,45%
Oi ON	0,52	-0,05	-8,77%
Weg ON	41,97	-0,40	-0,94%

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