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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Growth (0P00005WD9)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01878

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Grow (0P00005WD9). Nossos dados do ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,460	5,580	0,120
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	94,140	94,140	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	78,130	21,496
Serviços Financeiros	13,310	25,960
Imóveis	8,560	2,982

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	40,45	39,637	-0,12%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	33,68	64,859	-0,06%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	13,22	48,597	-0,08%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	4,24	457,469	-0,02%
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan	INF194K01Q29	3,60	38,610	-0,32%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro	INF109KA1O37	3,57	25,201	-0,16%
HDFC Ultra S/T Fund Dir Gr	INF179KB15Q6	0,00	-	-
HDFC Nifty G- Sec Jun 2027 Index Dir Gr	INF179KC1EJ8	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	2,25	7,14	6,33
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88

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US 30	40.225,9	+112,4	+0,28%
S&P 500 VIX	25,08	+0,24	+0,97%
Bitcoin Futuro	95.522,5	-177,5	-0,19%
Índice Dólar	98,770	-0,484	-0,49%

Petróleo Brent	64,71	-1,09	-1,66%
Petróleo WTI	61,99	-1,03	-1,63%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.360,91	+62,51	+1,90%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6555	-0,0278	-0,49%
EUR/BRL	6,4516	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0052	+0,46%
Dólar/JPY	142,16	-1,51	-1,05%
GBP/Dólar	1,3427	+0,0113	+0,85%
GBP/BRL	7,5920	+0,0253	+0,33%
CAD/BRL	4,0873	-0,0135	-0,33%

Petrobras PN	30,34	-0,18	-0,59%
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