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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Growth (0P00005WD9)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01878

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Grow (0P00005WD9). Nossos dados do ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,280	6,290	0,010
Ações	0,410	0,410	0,000
Título	93,070	93,070	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,738	20,206
Índice Preço/Valor Contábil	1,366	2,315
Índice Preço/Vendas	5,714	2,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,014	13,879
Retorno com dividendos	4,712	2,122
Crescimento de lucros em 5 anos	10,960	26,903

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	65,430	13,759
Industriais	29,490	12,551
Serviços Financeiros	5,080	25,539

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	40,01	39,980	+0,05%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	33,23	65,479	+0,03%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	13,04	49,084	+0,04%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	4,17	461,105	-0,01%
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan	INF194K01Q29	3,58	38,730	+0,09%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro	INF109KA1O37	3,55	25,513	+0,07%

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,12B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,12B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,12B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,12B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,12B	3,65	7,83	7,70

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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