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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000YF56)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010A6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YF56

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000YF56). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,630	4,630
Título	95,070	95,070
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,961	46,978
Governo	34,999	39,779
Securitizado	4,598	3,391
Não alocado	4,139	7,435

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	4,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	4,16	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,75	-	-
Shivshakti Securitisation Trust **	-	2,30	-	-
Siddhivinayak Securitisation Trust **	-	2,30	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2,29	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	2,17	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2,10	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KQ2	2,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

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S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,86	-0,36	-0,36%

Petróleo Brent	69,67	+0,25	+0,36%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
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Cacau NY	6.951,00	+26,00	+0,38%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3444	-0,0190	-0,35%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	149,52	-0,33	-0,22%
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GBP/BRL	7,1636	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8330	-0,0130	-0,34%

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