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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000YF56)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010A6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YF56

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000YF56). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,760	9,760
Título	89,970	89,970
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,585	46,993
Governo	29,480	43,502
Não alocado	7,670	8,118

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,51	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	4,70	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	4,01	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3,82	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,35	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QV7	2,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,24	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2,20	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,34B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	1,13	7,22	7,85

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US 30	42.063,5	+98,9	+0,24%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.100,0	+580,0	+0,68%
Índice Dólar	103,070	-0,037	-0,04%

Petróleo Brent	71,08	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	67,20	+0,29	+0,43%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.009,38	+0,88	+0,09%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.059,25	+18,05	+0,59%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0907	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	148,29	-0,44	-0,30%
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GBP/BRL	7,3472	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	3,9422	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
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